NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド『愛称:てつさん』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,965

2025年07月04日

前日比

前日比

399

(1.56%)

純資産総額

純資産総額

13,925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AE312153

2015032702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。市場の代表的なインデックス(MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス)よりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。低コストで注目される運用手法(スマート・ベータ)を採用。対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.08%

15.77%

19.4%

9.5%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-1.49%

+ 1.11%

+ 3.39%

+ 1.21%

順位

204位

113位

55位

27位

%ランク

58%

38%

25%

30%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

13.9%

13.39%

13.47%

16.26%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.72%

-2.46%

-2.92%

-0.31%

順位

143位

96位

56位

49位

%ランク

41%

32%

25%

54%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.13

1.17

1.44

0.58

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.24

+ 0.42

+ 0.07

順位

202位

96位

33位

34位

%ランク

57%

32%

15%

37%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/10

2023年

0円

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0

12/11

2022年

0円

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0

12/12

2021年

0円

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--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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