NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
あおぞら･徹底分散グローバル株式ファンド『愛称：てつさん』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,838
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-11
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
13,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AE312153
2015032702
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式(新興国の株式を含む)｡市場の代表的なインデックス(MSCI オールカントリー･ワールド･インデックス)よりも幅広く分散投資を行うことで､リスク分散と収益の獲得を目指す｡低コストで注目される運用手法(スマート･ベータ)を採用｡対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
13.5% |
18.92% |
8.55% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
+ 1.59% |
+ 3.31% |
+ 1% |
|
順位 |
212位 |
113位 |
51位 |
30位 |
|
％ランク |
60% |
38% |
23% |
33% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
13.67% |
13.36% |
13.41% |
16.3% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-2.64% |
-2.96% |
-0.32% |
|
順位 |
136位 |
83位 |
51位 |
49位 |
|
％ランク |
38% |
28% |
23% |
53% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
1 |
1.41 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.24 |
+ 0.41 |
+ 0.06 |
|
順位 |
210位 |
92位 |
33位 |
35位 |
|
％ランク |
59% |
31% |
15% |
38% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報