NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

18,527

2025年02月07日

前日比

前日比

-93

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

15,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731G17B

201711240A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.15%

10.92%

10.21%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 0.24%

+ 0.73%

--

順位

47位

58位

42位

--

%ランク

43%

66%

54%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

6.9%

10.71%

13.62%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-2.38%

-2.12%

-2.03%

--

順位

17位

29位

38位

--

%ランク

16%

33%

49%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

2.03

1.02

0.75

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

+ 0.09

+ 0.07

--

順位

16位

51位

40位

--

%ランク

15%

58%

52%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR