NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

18,381

2025年01月15日

前日比

前日比

97

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

15,323

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731G17B

201711240A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.62%

8.71%

10.2%

--

カテゴリー

15.18%

8.13%

9.22%

--

+/- カテゴリー

+ 2.44%

+ 0.58%

+ 0.98%

--

順位

55位

61位

41位

--

%ランク

48%

65%

51%

--

ファンド数

115本

94本

81本

--

標準偏差

7.16%

11.35%

13.62%

--

カテゴリー

9.65%

13.44%

15.62%

--

+/- カテゴリー

-2.49%

-2.09%

-2%

--

順位

14位

33位

41位

--

%ランク

13%

36%

51%

--

ファンド数

115本

94本

81本

--

シャープレシオ

2.44

0.77

0.75

--

カテゴリー

1.67

0.7

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.07

+ 0.08

--

順位

21位

55位

40位

--

%ランク

19%

59%

50%

--

ファンド数

115本

94本

81本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR