NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード スマートGバランス(積極)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,359
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-46
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
15,328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731G17B
201711240A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.62% |
8.71% |
10.2% |
-- |
|
カテゴリー |
15.18% |
8.13% |
9.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 0.58% |
+ 0.98% |
-- |
|
順位 |
55位 |
61位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
65% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.16% |
11.35% |
13.62% |
-- |
|
カテゴリー |
9.65% |
13.44% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-2.09% |
-2% |
-- |
|
順位 |
14位 |
33位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
36% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.44 |
0.77 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.7 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
21位 |
55位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
59% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報