NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード スマートGバランス(積極)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,386
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-66
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
15,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731G17B
201711240A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.34% |
9.17% |
9.99% |
-- |
|
カテゴリー |
17.01% |
9.22% |
9.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.05% |
+ 0.69% |
-- |
|
順位 |
52位 |
60位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
65% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.14% |
11.42% |
13.61% |
-- |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.57% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-2.15% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
11位 |
35位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
38% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.41 |
0.8 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.77 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
17位 |
55位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
60% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報