NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
たわらノーロード スマートGバランス(積極)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
17,633
円
2025年05月01日
前日比
前日比
114
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
15,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731G17B
201711240A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.51% |
7.5% |
14.47% |
-- |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 1.38% |
+ 0.58% |
-- |
|
順位 |
45位 |
52位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
58% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.32% |
10.54% |
11.19% |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.7% |
-2.01% |
-- |
|
順位 |
29位 |
33位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
37% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.71 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
33位 |
50位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
56% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報