NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
たわらノーロード スマートGバランス(積極)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
21,733
円
2025年12月09日
前日比
前日比
9
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
20,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731G17B
201711240A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.9% |
16.69% |
13.48% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 2.7% |
+ 0.55% |
-- |
|
順位 |
40位 |
39位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
42% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.13% |
9.28% |
10.08% |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.72% |
-1.87% |
-- |
|
順位 |
39位 |
26位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
28% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.78 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.43 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
29位 |
25位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
27% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報