NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
たわらノーロード スマートGバランス(積極)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,359
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-143
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
25,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731G17B
201711240A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.09% |
16.84% |
12.1% |
-- |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 1.36% |
+ 0.51% |
-- |
|
順位 |
64位 |
47位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
48% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.44% |
10.35% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-1.48% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
54位 |
25位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
26% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.6 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
63位 |
30位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
31% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報