NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,459

2025年02月14日

前日比

前日比

53

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

22,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131119B

2019110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.68%

7.98%

7.44%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.46%

-0.24%

-0.33%

--

順位

187位

159位

151位

--

%ランク

65%

65%

64%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.71%

8.3%

9.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-1.05%

-1.29%

--

順位

97位

96位

80位

--

%ランク

34%

40%

34%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.49

0.96

0.79

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.03

+ 0.03

--

順位

151位

157位

136位

--

%ランク

53%

64%

58%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

50

01/18

--

--

60

03/18

--

--

60

05/20

--

--

60

07/18

--

--

50

09/18

--

--

60

11/18

--

--

2023年

300円

50

01/18

--

--

50

03/20

--

--

50

05/18

--

--

50

07/18

--

--

50

09/19

--

--

50

11/20

--

--

2022年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/20

--

--

50

11/18

--

--

2021年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/21

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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