NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,661
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-22
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
21,485
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131119B
2019110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/18
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.01% |
5.14% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.78% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
123位 |
175位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
73% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.88% |
7.67% |
8.09% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.42% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
101位 |
61位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
26% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.66 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
120位 |
160位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
67% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
60 01/20 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
50 01/18 |
-- -- |
60 03/18 |
-- -- |
60 05/20 |
-- -- |
60 07/18 |
-- -- |
50 09/18 |
-- -- |
60 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
50 09/19 |
-- -- |
50 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/19 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/19 |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報