NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,448

2025年09月02日

前日比

前日比

-85

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

24,860

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131119B

2019110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.68%

6.96%

8.48%

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

--

+/- カテゴリー

-3.62%

-1.78%

-0.92%

--

順位

265位

192位

167位

--

%ランク

90%

78%

71%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

標準偏差

6.98%

7.93%

8.15%

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.19%

-1.04%

--

順位

104位

83位

81位

--

%ランク

36%

34%

35%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

シャープレシオ

0.33

0.86

1.03

--

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

--

+/- カテゴリー

-0.43

-0.12

-0.02

--

順位

265位

191位

163位

--

%ランク

90%

77%

69%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

230円

60

01/20

--

--

50

03/18

--

--

60

05/19

--

--

60

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

50

01/18

--

--

60

03/18

--

--

60

05/20

--

--

60

07/18

--

--

50

09/18

--

--

60

11/18

--

--

2023年

300円

50

01/18

--

--

50

03/20

--

--

50

05/18

--

--

50

07/18

--

--

50

09/19

--

--

50

11/20

--

--

2022年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/20

--

--

50

11/18

--

--

2021年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/21

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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