NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,023
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-47
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
22,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131119B
2019110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/18
|
運用報告書2 2024/09/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.12% |
5.91% |
7.97% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.37% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
243位 |
185位 |
167位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
75% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.96% |
7.86% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.3% |
-1.03% |
-- |
|
順位 |
100位 |
67位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
28% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.74 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.07 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
245位 |
175位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
71% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
170円 |
60 01/20 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
60 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
50 01/18 |
-- -- |
60 03/18 |
-- -- |
60 05/20 |
-- -- |
60 07/18 |
-- -- |
50 09/18 |
-- -- |
60 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
50 09/19 |
-- -- |
50 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/19 |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/18 |
-- -- |
50 03/18 |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
50 07/19 |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
50 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報