NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,023

2025年06月13日

前日比

前日比

-47

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

22,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131119B

2019110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

5.91%

7.97%

--

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

--

+/- カテゴリー

-1.77%

-1.37%

-0.95%

--

順位

243位

185位

167位

--

%ランク

84%

75%

70%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

標準偏差

6.96%

7.86%

8.13%

--

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.3%

-1.03%

--

順位

100位

67位

79位

--

%ランク

35%

28%

34%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

シャープレシオ

-0.03

0.74

0.97

--

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.24

-0.07

-0.02

--

順位

245位

175位

163位

--

%ランク

85%

71%

69%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

170円

60

01/20

--

--

50

03/18

--

--

60

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

50

01/18

--

--

60

03/18

--

--

60

05/20

--

--

60

07/18

--

--

50

09/18

--

--

60

11/18

--

--

2023年

300円

50

01/18

--

--

50

03/20

--

--

50

05/18

--

--

50

07/18

--

--

50

09/19

--

--

50

11/20

--

--

2022年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/20

--

--

50

11/18

--

--

2021年

300円

50

01/18

--

--

50

03/18

--

--

50

05/18

--

--

50

07/19

--

--

50

09/21

--

--

50

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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