NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,390
円
2025年07月16日
前日比
前日比
90
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
48,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311234
2023042602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/16
|
運用報告書2 2024/05/16
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ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
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-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-- |
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順位 |
161位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.46% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
209位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
170位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報