NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,230
円
2026年08月13日
前日比
前日比
71
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
97,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311234
2023042602
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/05/16
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ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.97% |
22.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
+ 5.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
149位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.36% |
14.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-2.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
175位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.46 |
-- |
-- |
|
順位 |
131位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報