NISA成長投資枠

設定日:

2023/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,948

2025年02月17日

前日比

前日比

-67

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

41,219

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311234

2023042602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/16

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.12%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.45%

--

--

--

順位

77位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

12.1%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.03%

--

--

--

順位

219位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

2.06

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

--

--

--

順位

102位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/16

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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