NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,502

2025年02月17日

前日比

前日比

-28

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

3,353

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AD31223C

2023121302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.01%

--

--

--

カテゴリー

3.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.4%

--

--

--

順位

55位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

標準偏差

4.35%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.16%

--

--

--

順位

26位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

シャープレシオ

0.66

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

--

--

--

順位

40位

--

--

--

%ランク

34%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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