NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
いちよし FW専用投資信託 N 内外債券
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,371
円
2026年06月17日
前日比
前日比
13
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
8,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AD31223C
2023121302
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡内外の債券を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡資産配分は､いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する｡収益機会の追求やリスクの分散などを目的として､定期的に定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.06% |
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カテゴリー |
14.69% |
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+/- カテゴリー |
-6.63% |
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順位 |
95位 |
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％ランク |
74% |
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ファンド数 |
130本 |
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標準偏差 |
3.65% |
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カテゴリー |
5.69% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.04% |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
17% |
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|
ファンド数 |
130本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.04 |
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-- |
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カテゴリー |
2.18 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.14 |
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|
順位 |
94位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
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|
ファンド数 |
130本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/17 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/18 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報