設定日:

2014/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,966

2025年02月07日

前日比

前日比

-106

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

17,267

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

47315147

2014073001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.95%

11%

9.58%

6.89%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 2.78%

+ 1.81%

+ 1.21%

順位

140位

67位

70位

36位

%ランク

49%

28%

30%

27%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.37%

8%

8.78%

9.09%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.73%

-1.35%

-1.94%

-0.59%

順位

147位

68位

50位

54位

%ランク

52%

28%

22%

41%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.54

1.37

1.09

0.76

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.44

+ 0.33

+ 0.17

順位

132位

28位

21位

16位

%ランク

46%

12%

9%

12%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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