設定日:
2014/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
4資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞『愛称：わたしへの贈りもの』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,712
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-103
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
20,458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47315147
2014073001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として実質的に国内株式･国内債券･外国株式･外国債券の4つのアセット(資産)に投資する｡基本アロケーション(国内株式40%･国内債券22%･外国株式19%･外国債券16%･現金等3％%)のもと､委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.96% |
11.67% |
10.7% |
7.03% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 2.39% |
+ 1.74% |
+ 1.02% |
|
順位 |
105位 |
56位 |
72位 |
45位 |
|
％ランク |
36% |
23% |
31% |
32% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
8.04% |
7.87% |
8.96% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.07% |
-1.21% |
-0.43% |
|
順位 |
107位 |
92位 |
71位 |
61位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
31% |
43% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.44 |
1.35 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.4 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
|
順位 |
58位 |
26位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
20% |
11% |
12% |
10% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報