NISA成長投資枠

設定日:

2024/03/13

償還日:

2050/03/10

評価基準日:

2025/07/31

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,626

2025年09月01日

前日比

前日比

-282

(-1.89%)

純資産総額

純資産総額

28,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04314243

2024031301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.22%

--

--

--

カテゴリー

12.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 19.71%

--

--

--

順位

24位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

383本

--

--

--

標準偏差

28.98%

--

--

--

カテゴリー

19.29%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.69%

--

--

--

順位

362位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

383本

--

--

--

シャープレシオ

1.1

--

--

--

カテゴリー

0.55

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.55

--

--

--

順位

36位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

383本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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