設定日:
2015/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
キャピタル･エマージング･S･F(米ドル売り円買い)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,322
円
2025年09月16日
前日比
前日比
34
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
59,567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
9331315C
2015123007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
エマージング市場の株式､債券等を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡原則として､米ドル売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
4.72% |
0.63% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
-0.51% |
-4.22% |
-- |
|
順位 |
97位 |
172位 |
242位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
57% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.87% |
8.66% |
9.28% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.82% |
+ 2.57% |
-- |
|
順位 |
230位 |
256位 |
252位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
84% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.53 |
0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.2 |
-0.63 |
-- |
|
順位 |
94位 |
223位 |
246位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
73% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報