設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,050

2025年09月01日

前日比

前日比

16

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

57,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

9331315C

2015123007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.05%

4.31%

0.68%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

+ 3.65%

-0.57%

-4.46%

--

順位

26位

176位

241位

--

%ランク

8%

58%

88%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

5.96%

8.64%

9.29%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 1.76%

+ 2.52%

--

順位

225位

253位

251位

--

%ランク

66%

83%

92%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

1.13

0.49

0.07

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

-0.17

-0.65

--

順位

20位

219位

243位

--

%ランク

6%

72%

89%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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