設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,871

2025年07月10日

前日比

前日比

17

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

55,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

9331315C

2015123007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.04%

4.06%

1.66%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 6.02%

-0.84%

-3.39%

--

順位

7位

189位

224位

--

%ランク

3%

64%

84%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

6.02%

8.64%

9.62%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 1.73%

+ 2.84%

--

順位

214位

251位

251位

--

%ランク

64%

85%

94%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.95

0.46

0.17

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 1

-0.22

-0.54

--

順位

10位

219位

234位

--

%ランク

3%

74%

87%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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