NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
46,140
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-482
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
5,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03313244
2024042405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:183A)｡主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.57% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.44% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.51% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.96% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
490 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1750円 |
-- -- |
400 02/10 |
-- -- |
-- -- |
430 05/10 |
-- -- |
-- -- |
420 08/10 |
-- -- |
-- -- |
500 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
-- -- |
410 08/10 |
-- -- |
-- -- |
140 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報