ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
6,580
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-6
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731609B
2009111603
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.14% |
5.5% |
5.39% |
2.65% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 1.44% |
+ 2.95% |
+ 1.4% |
順位 |
53位 |
46位 |
31位 |
22位 |
%ランク |
45% |
44% |
31% |
30% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
7.65% |
10.09% |
13.84% |
12.11% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 1.42% |
+ 4.74% |
+ 3.11% |
順位 |
62位 |
79位 |
82位 |
58位 |
%ランク |
53% |
75% |
82% |
79% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.39 |
0.54 |
0.39 |
0.22 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
順位 |
59位 |
53位 |
49位 |
28位 |
%ランク |
50% |
50% |
49% |
38% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
2021年 |
405円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/12 |
35 04/12 |
35 05/12 |
35 06/14 |
35 07/12 |
35 08/12 |
35 09/13 |
35 10/12 |
35 11/12 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報