設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2025/12/31
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,514
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731609B
2009111603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.87% |
10.42% |
5.94% |
4.39% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.23% |
+ 1.83% |
+ 1.5% |
+ 1.34% |
|
順位 |
24位 |
52位 |
43位 |
30位 |
|
％ランク |
18% |
45% |
42% |
37% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.96% |
8.37% |
9.92% |
11.98% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.74% |
+ 1.87% |
+ 3.12% |
|
順位 |
76位 |
77位 |
80位 |
65位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.23 |
0.59 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
|
順位 |
30位 |
64位 |
52位 |
48位 |
|
％ランク |
23% |
55% |
50% |
58% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/14 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報