設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/09/30
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,366
円
2026年10月15日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731609B
2009111603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.1% |
9.33% |
6.22% |
5.32% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.7% |
+ 3.86% |
+ 2.88% |
+ 2.14% |
|
順位 |
14位 |
17位 |
28位 |
25位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
9.33% |
10.79% |
11.79% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 1.94% |
+ 2.67% |
+ 3.51% |
|
順位 |
115位 |
92位 |
80位 |
64位 |
|
％ランク |
93% |
82% |
82% |
82% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.96 |
0.56 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.42 |
+ 0.35 |
+ 0.17 |
|
順位 |
19位 |
22位 |
40位 |
41位 |
|
％ランク |
16% |
20% |
41% |
52% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
20 01/13 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/13 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/13 |
20 08/12 |
20 09/14 |
20 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/14 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報