設定日:

2009/11/16

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/01/31

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,580

2025年02月14日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731609B

2009111603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.14%

5.5%

5.39%

2.65%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 1.44%

+ 2.95%

+ 1.4%

順位

53位

46位

31位

22位

%ランク

45%

44%

31%

30%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.65%

10.09%

13.84%

12.11%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 1.42%

+ 4.74%

+ 3.11%

順位

62位

79位

82位

58位

%ランク

53%

75%

82%

79%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.39

0.54

0.39

0.22

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.22

+ 0.2

+ 0.12

順位

59位

53位

49位

28位

%ランク

50%

50%

49%

38%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/12

20

04/12

20

05/13

20

06/12

20

07/12

20

08/13

20

09/12

20

10/15

20

11/12

20

12/12

2023年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/13

20

04/12

20

05/12

20

06/12

20

07/12

20

08/14

20

09/12

20

10/12

20

11/13

20

12/12

2022年

240円

20

01/12

20

02/14

20

03/14

20

04/12

20

05/12

20

06/13

20

07/12

20

08/12

20

09/12

20

10/12

20

11/14

20

12/12

2021年

405円

35

01/12

35

02/12

35

03/12

35

04/12

35

05/12

35

06/14

35

07/12

35

08/12

35

09/13

35

10/12

35

11/12

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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