設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2025/05/31
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,402
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-26
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731609B
2009111603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.81% |
3.08% |
5.98% |
2.07% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-0.49% |
+ 2.85% |
+ 1.03% |
|
順位 |
119位 |
62位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
94% |
54% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
7.32% |
9.09% |
10.62% |
12.09% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.71% |
+ 2.55% |
+ 2.99% |
|
順位 |
48位 |
75位 |
84位 |
62位 |
|
％ランク |
38% |
66% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
0.33 |
0.56 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.04 |
+ 0.29 |
+ 0.11 |
|
順位 |
121位 |
68位 |
40位 |
32位 |
|
％ランク |
96% |
60% |
39% |
40% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
|
2021年 |
405円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/12 |
35 04/12 |
35 05/12 |
35 06/14 |
35 07/12 |
35 08/12 |
35 09/13 |
35 10/12 |
35 11/12 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報