設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2025/07/31
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,647
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-37
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
943
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731609B
2009111603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.5% |
4.29% |
5.43% |
3.13% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.25% |
+ 1.99% |
+ 1.37% |
|
順位 |
90位 |
60位 |
38位 |
27位 |
|
％ランク |
71% |
53% |
37% |
35% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
6.48% |
9.24% |
10.47% |
12.07% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 0.99% |
+ 2.43% |
+ 3.02% |
|
順位 |
46位 |
76位 |
82位 |
61位 |
|
％ランク |
36% |
67% |
79% |
78% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.45 |
0.51 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.07 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
|
順位 |
90位 |
63位 |
47位 |
32位 |
|
％ランク |
71% |
55% |
45% |
41% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
|
2021年 |
405円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/12 |
35 04/12 |
35 05/12 |
35 06/14 |
35 07/12 |
35 08/12 |
35 09/13 |
35 10/12 |
35 11/12 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報