設定日:
2016/02/23
償還日：
2026/02/10
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F･マネーP
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,050
円
2025年10月31日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431C162
2016022302
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
円建ての債券を中心に投資を行う｡投資にあたっては､残存期間が1年未満､取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする｡本ファンドの購入は､ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.09% |
0.34% |
0.18% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.03% |
0.58% |
0.45% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-9.87 |
0.33 |
0.19 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報