設定日:

2016/02/23

償還日:

2026/02/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F・マネーP

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,041

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431C162

2016022302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

円建ての債券を中心に投資を行う。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする。本ファンドの購入は、ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

0.29%

0.15%

--

カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1%

0.58%

0.45%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

シャープレシオ

0.87

0.43

0.26

--

カテゴリー

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--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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--

ファンド数

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--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

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--

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2024年

0円

--

--

0

02/13

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--

--

0

05/10

--

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--

0

08/13

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--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

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0

02/10

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--

--

0

05/10

--

--

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--

0

08/10

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0

11/10

--

--

2022年

0円

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0

02/10

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--

--

0

05/10

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0

08/10

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0

11/10

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2021年

0円

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0

02/10

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--

0

05/10

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0

08/10

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0

11/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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