設定日:

2021/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

29,226

2025年02月13日

前日比

前日比

747

(2.62%)

純資産総額

純資産総額

574

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312213

2021032302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.03%

1.7%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.92%

+ 3.79%

--

--

順位

11位

8位

--

--

%ランク

23%

18%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

25.84%

22.64%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.62%

--

--

順位

28位

17位

--

--

%ランク

59%

37%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

1.2

0.07

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.15

--

--

順位

7位

8位

--

--

%ランク

15%

18%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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