設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFree グレーターベイエリア・イノベーション100
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
34,601
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-120
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312213
2021032302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2629)｡グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.75% |
13.17% |
5.95% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 2.65% |
+ 3.54% |
-- |
|
順位 |
24位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
24% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.15% |
21.22% |
20.9% |
-- |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.93% |
-2.87% |
-2.59% |
-- |
|
順位 |
11位 |
15位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
33% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.61 |
0.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
26位 |
6位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
14% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報