設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFree グレーターベイエリア・イノベーション100
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
37,927
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-78
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312213
2021032302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2629)｡グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.26% |
16.66% |
5.82% |
-- |
|
カテゴリー |
49.59% |
13.7% |
2.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
+ 2.96% |
+ 3.69% |
-- |
|
順位 |
19位 |
11位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
25% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.04% |
21.08% |
21.07% |
-- |
|
カテゴリー |
19.57% |
22.45% |
23.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-1.37% |
-1.94% |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
38% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.74 |
0.78 |
0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
0.6 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
19位 |
9位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
20% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報