設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFree グレーターベイエリア・イノベーション100
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
38,403
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-168
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312213
2021032302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2629)｡グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.41% |
17.66% |
5.21% |
-- |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.8% |
+ 2.79% |
+ 3.3% |
-- |
|
順位 |
22位 |
14位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
32% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.14% |
20.99% |
21.03% |
-- |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-1.58% |
-2.06% |
-- |
|
順位 |
14位 |
15位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.22 |
0.83 |
0.24 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
20位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
23% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報