iFree グレーターベイエリア・イノベーション100
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
25,797
円
2025年04月30日
前日比
前日比

-454
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
1,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312213
2021032302
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.77% |
4.91% |
-- |
-- |
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.49% |
+ 4.37% |
-- |
-- |
順位 |
15位 |
6位 |
-- |
-- |
%ランク |
32% |
14% |
-- |
-- |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
25.76% |
22.78% |
-- |
-- |
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-1.84% |
-- |
-- |
順位 |
26位 |
16位 |
-- |
-- |
%ランク |
55% |
35% |
-- |
-- |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.95 |
0.21 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
順位 |
13位 |
5位 |
-- |
-- |
%ランク |
28% |
11% |
-- |
-- |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報