設定日:

2023/08/15

償還日:

2033/08/09

評価基準日:

2025/01/31

USショートデュレーション/JPM・ウルトラショート

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

11,064

2025年02月14日

前日比

前日比

-114

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

8

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311238

2023081501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての証券ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指す。投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債(劣後債、私募債を含む)、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.85%

--

--

--

カテゴリー

6.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

53%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

標準偏差

12.98%

--

--

--

カテゴリー

10.56%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

シャープレシオ

0.59

--

--

--

カテゴリー

0.55

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

53%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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