設定日:
2023/08/15
償還日：
2033/08/09
評価基準日：
2025/03/31
USショートデュレーション/JPM・ウルトラショート
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,444
円
2025年05月01日
前日比
前日比
42
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
10
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09311238
2023081501
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての証券ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指す。投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債(劣後債、私募債を含む)、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.43% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.28% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-- |
-- |
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順位 |
9位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.35% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
10.9% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 02/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/09 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報