NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

765,570

2025年02月10日

前日比

前日比

-11,202

(-1.44%)

純資産総額

純資産総額

8,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131H083

200803210D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.6%

25.37%

21.23%

15.86%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-11.48%

+ 4.08%

+ 5.3%

+ 6.12%

順位

75位

17位

9位

1位

%ランク

94%

23%

13%

2%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

15%

18.95%

18.97%

17.77%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 3.03%

+ 5.71%

+ 2.83%

+ 0.23%

順位

64位

66位

62位

43位

%ランク

80%

90%

84%

73%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.16

1.34

1.12

0.89

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-1.06

-0.32

+ 0.1

+ 0.31

順位

76位

66位

25位

1位

%ランク

95%

90%

34%

2%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10600

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

8420円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8420

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5740円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5740

07/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

20240円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

20240

07/15

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★★★

低い

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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