設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興FWS・先進国株クオリティ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,833
円
2025年07月04日
前日比
前日比
32
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931I218
2021080314
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.03% |
5.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.36% |
8.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-2.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.61% |
12.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.07% |
15.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-2.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.42 |
0.5 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報