設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・先進国株クオリティ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,801
円
2025年07月03日
前日比
前日比
57
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931I218
2021080314
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.03% |
3.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-1.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.6% |
13.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-2.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報