設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興FWS・先進国株クオリティ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,650
円
2026年02月20日
前日比
前日比
71
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931I218
2021080314
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
4.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.9% |
-5.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.94% |
10.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-2.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報