NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称：RAO(らお)』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,578
円
2025年05月01日
前日比
前日比
212
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
2,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
10311996
1999063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/01
|
運用報告書2 2023/06/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.14% |
10.28% |
15.01% |
8.57% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.16% |
+ 0.23% |
-0.2% |
+ 0.64% |
|
順位 |
36位 |
87位 |
98位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
45% |
56% |
19% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.13% |
11.96% |
13.09% |
14.29% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-2.71% |
-2.57% |
-2.85% |
|
順位 |
52位 |
23位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
12% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.85 |
1.14 |
0.6 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
|
順位 |
39位 |
29位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報