NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称：RAO(らお)』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
27,200
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-39
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311996
1999063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.95% |
18.02% |
13.57% |
10.03% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 1.65% |
-0.8% |
+ 0.06% |
|
順位 |
51位 |
40位 |
132位 |
66位 |
|
％ランク |
23% |
20% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
11.74% |
12.58% |
14.09% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-2.57% |
-2.44% |
-2.82% |
|
順位 |
63位 |
27位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
28% |
13% |
9% |
3% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.53 |
1.08 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.36 |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
|
順位 |
39位 |
17位 |
37位 |
12位 |
|
％ランク |
18% |
9% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報