NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称：RAO(らお)』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
34,675
円
2026年09月18日
前日比
前日比
31
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311996
1999063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 2025/06/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.52% |
24.73% |
15.58% |
15.01% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-13.15% |
-0.32% |
-2.19% |
-0.38% |
|
順位 |
182位 |
131位 |
150位 |
94位 |
|
％ランク |
73% |
57% |
69% |
57% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
23.76% |
16.4% |
15.16% |
14.39% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.64% |
-2.72% |
-2.92% |
|
順位 |
95位 |
79位 |
50位 |
16位 |
|
％ランク |
38% |
35% |
23% |
10% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.49 |
1.02 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.19 |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
|
順位 |
190位 |
28位 |
121位 |
12位 |
|
％ランク |
76% |
13% |
56% |
8% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報