NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称：RAO(らお)』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
32,787
円
2026年04月24日
前日比
前日比
28
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10311996
1999063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.72% |
24.01% |
12.37% |
12.74% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
-6.13% |
+ 1.84% |
-0.54% |
0% |
|
順位 |
147位 |
65位 |
130位 |
83位 |
|
％ランク |
62% |
30% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
22.49% |
16.03% |
14.77% |
14.53% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-1.24% |
-1.78% |
-2.36% |
|
順位 |
105位 |
87位 |
51位 |
15位 |
|
％ランク |
44% |
40% |
26% |
10% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.49 |
0.83 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
|
順位 |
178位 |
29位 |
48位 |
11位 |
|
％ランク |
75% |
14% |
24% |
8% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報