NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称：RAO(らお)』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,590
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-89
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
10311996
1999063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/01
|
運用報告書2 2023/06/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.3% |
17.1% |
13.56% |
9% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 0.39% |
-0.4% |
+ 0.42% |
|
順位 |
35位 |
94位 |
125位 |
37位 |
|
％ランク |
17% |
47% |
69% |
29% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
11.78% |
12.74% |
14.32% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-2.87% |
-2.55% |
-2.84% |
|
順位 |
63位 |
24位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
12% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.44 |
1.06 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.3 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
33位 |
19位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報