NISA成長投資枠

設定日:

1999/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称:RAO(らお)』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,590

2025年07月10日

前日比

前日比

-89

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

3,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

10311996

1999063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.3%

17.1%

13.56%

9%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 3.61%

+ 0.39%

-0.4%

+ 0.42%

順位

35位

94位

125位

37位

%ランク

17%

47%

69%

29%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

11.01%

11.78%

12.74%

14.32%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.93%

-2.87%

-2.55%

-2.84%

順位

63位

24位

10位

4位

%ランク

30%

12%

6%

4%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.63

1.44

1.06

0.63

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.3

+ 0.15

+ 0.12

順位

33位

19位

26位

12位

%ランク

16%

10%

15%

10%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

07/01

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/29

--

--

--

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--

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--

--

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--

2022年

200円

--

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--

--

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--

200

06/29

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

200円

--

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200

06/29

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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