NISA成長投資枠

設定日:

1999/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称:RAO(らお)』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,212

2025年02月18日

前日比

前日比

76

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

2,951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

10311996

1999063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.57%

13.29%

13.76%

9.93%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 7.07%

-1.05%

+ 1.05%

+ 0.38%

順位

23位

126位

29位

47位

%ランク

12%

66%

17%

40%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

9.68%

11.41%

13.54%

14.16%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.94%

-3.05%

-3.1%

-2.94%

順位

55位

14位

4位

3位

%ランク

27%

8%

3%

3%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.9

1.16

1.02

0.7

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.89

+ 0.18

+ 0.26

+ 0.13

順位

16位

28位

10位

8位

%ランク

8%

15%

6%

7%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

07/01

--

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--

2023年

200円

--

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--

--

--

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--

--

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--

200

06/29

--

--

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--

2022年

200円

--

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--

200

06/29

--

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--

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--

--

--

--

2021年

200円

--

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--

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--

200

06/29

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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