NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
J-REITリサーチ・アクティブファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,984
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-13
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ31222C
2022121405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.66% |
6.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
-0.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.51% |
9.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
120位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.32 |
0.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報