NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
J-REITリサーチ・アクティブファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,714
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-21
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ31222C
2022121405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.44% |
3.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.93% |
9.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.31 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報