NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
J-REITリサーチ・アクティブファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,571
円
2025年12月12日
前日比
前日比
145
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ31222C
2022121405
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.46% |
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カテゴリー |
28.01% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
14% |
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ファンド数 |
156本 |
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|
標準偏差 |
6.56% |
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カテゴリー |
6.89% |
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+/- カテゴリー |
-0.33% |
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順位 |
117位 |
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|
％ランク |
75% |
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-- |
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ファンド数 |
156本 |
-- |
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シャープレシオ |
4.27 |
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カテゴリー |
4.2 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
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順位 |
102位 |
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％ランク |
66% |
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ファンド数 |
156本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 09/22 |
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2024年 |
0円 |
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0 09/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 09/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報