設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,809
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-30
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311064
2006040706
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.47% |
12.42% |
12.68% |
8.45% |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.3% |
+ 0.86% |
-1.1% |
+ 0.76% |
|
順位 |
30位 |
46位 |
134位 |
26位 |
|
％ランク |
15% |
24% |
77% |
21% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
11.61% |
13.53% |
15.62% |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
-2.84% |
-1.94% |
-1.52% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.06 |
0.94 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.26 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
|
順位 |
29位 |
18位 |
48位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
10% |
28% |
9% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報