設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,341
円
2025年09月12日
前日比
前日比
126
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311064
2006040706
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.78% |
16.05% |
12.79% |
10.32% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.32% |
-1.58% |
+ 0.35% |
|
順位 |
59位 |
152位 |
143位 |
38位 |
|
％ランク |
27% |
73% |
76% |
29% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
11.74% |
13.15% |
15.45% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-2.57% |
-1.87% |
-1.46% |
|
順位 |
31位 |
26位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.36 |
0.97 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.19 |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
|
順位 |
45位 |
40位 |
91位 |
16位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
49% |
13% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報