設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,121
円
2026年06月16日
前日比
前日比
-39
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311064
2006040706
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.86% |
21.51% |
14.36% |
13.2% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-26.54% |
-5.82% |
-3.58% |
-1.7% |
|
順位 |
197位 |
174位 |
165位 |
119位 |
|
％ランク |
81% |
77% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
21.93% |
15.3% |
15.11% |
15.65% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-3.41% |
-2.61% |
-1.9% |
|
順位 |
78位 |
44位 |
42位 |
31位 |
|
％ランク |
32% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.39 |
0.94 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
215位 |
165位 |
155位 |
103位 |
|
％ランク |
88% |
74% |
74% |
65% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報