設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,491

2025年02月07日

前日比

前日比

-126

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

558

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311064

2006040706

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.94%

12.29%

11.16%

9.96%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-2.05%

-1.55%

+ 0.41%

順位

56位

139位

137位

44位

%ランク

27%

73%

81%

38%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

6.99%

11.67%

14.67%

15.63%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-4.63%

-2.79%

-1.97%

-1.47%

順位

5位

19位

22位

21位

%ランク

3%

10%

13%

18%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.68

1.05

0.76

0.64

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.07

0

+ 0.07

順位

23位

90位

121位

12位

%ランク

12%

47%

71%

11%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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0

09/24

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

0

09/21

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2022年

0円

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0

09/21

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2021年

0円

--

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0

09/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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