設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
34,886
円
2026年07月29日
前日比
前日比
-186
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311064
2006040706
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.65% |
21.02% |
14.87% |
14.53% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-20.49% |
-4.95% |
-3.53% |
-1.71% |
|
順位 |
184位 |
171位 |
164位 |
115位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
21.87% |
15.22% |
15.16% |
15.44% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-3.31% |
-2.57% |
-1.77% |
|
順位 |
79位 |
47位 |
47位 |
36位 |
|
％ランク |
32% |
21% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.37 |
0.98 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.01 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
191位 |
154位 |
152位 |
99位 |
|
％ランク |
78% |
68% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報