設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,172
円
2025年06月16日
前日比
前日比
158
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311064
2006040706
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.78% |
14.14% |
12.34% |
8.4% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 0.58% |
-0.92% |
+ 0.57% |
|
順位 |
36位 |
51位 |
135位 |
30位 |
|
％ランク |
17% |
26% |
75% |
24% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.28% |
11.91% |
13.4% |
15.61% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-2.82% |
-1.8% |
-1.55% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.18 |
0.92 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.26 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
|
順位 |
30位 |
20位 |
51位 |
14位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
29% |
12% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報