設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,809

2025年05月16日

前日比

前日比

-30

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32311064

2006040706

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

12.42%

12.68%

8.45%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 4.3%

+ 0.86%

-1.1%

+ 0.76%

順位

30位

46位

134位

26位

%ランク

15%

24%

77%

21%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

7.53%

11.61%

13.53%

15.62%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.89%

-2.84%

-1.94%

-1.52%

順位

18位

19位

26位

24位

%ランク

9%

10%

15%

20%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

0.16

1.06

0.94

0.54

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.26

+ 0.05

+ 0.08

順位

29位

18位

48位

11位

%ランク

14%

10%

28%

9%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

09/24

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2023年

0円

--

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--

--

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--

0

09/21

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2022年

0円

--

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0

09/21

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2021年

0円

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0

09/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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