設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,285

2025年05月01日

前日比

前日比

127

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32311064

2006040706

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.61%

10.27%

13.62%

8.43%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 4.69%

+ 0.22%

-1.59%

+ 0.5%

順位

41位

88位

139位

27位

%ランク

20%

45%

80%

22%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

7.38%

11.93%

13.72%

15.62%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-3.38%

-2.74%

-1.94%

-1.52%

順位

14位

19位

25位

23位

%ランク

7%

10%

15%

19%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.25

0.85

0.99

0.54

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.17

+ 0.02

+ 0.07

順位

45位

28位

54位

16位

%ランク

22%

15%

31%

13%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

09/24

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2023年

0円

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--

--

--

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--

0

09/21

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2022年

0円

--

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--

--

--

--

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0

09/21

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--

2021年

0円

--

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0

09/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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