NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

210,310

2025年02月13日

前日比

前日比

-834

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01316083

2008032102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.02%

25.7%

17.78%

9.46%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 1.94%

+ 4.41%

+ 1.85%

-0.28%

順位

21位

15位

19位

43位

%ランク

27%

21%

26%

73%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

17.04%

19.24%

22.87%

24.12%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 5.07%

+ 6%

+ 6.73%

+ 6.58%

順位

70位

68位

70位

55位

%ランク

88%

92%

95%

94%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.93

1.33

0.78

0.39

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.29

-0.33

-0.24

-0.19

順位

62位

67位

65位

54位

%ランク

78%

91%

88%

92%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

7860円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7860

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2400

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5330円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5330

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1990円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1990

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR