設定日:
2020/11/06
償還日：
2025/11/05
評価基準日：
2025/07/31
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
4,973
円
2025年08月15日
前日比
前日比
13
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
72
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431320B
2020110601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築する。連動債券が連動対象とする指数は、メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択し、テーマや株式の入替えおよび比率調整を随時実施する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.22% |
-5.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.92% |
-5.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.91% |
9.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
+ 1.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
-0.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
-0.67 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報