設定日:

2020/11/06

償還日:

2025/11/05

評価基準日:

2025/01/31

メガトレンド・ロング・ショート・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

5,275

2025年02月12日

前日比

前日比

-33

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

71

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0431320B

2020110601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築する。連動債券が連動対象とする指数は、メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択し、テーマや株式の入替えおよび比率調整を随時実施する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.15%

-6.22%

--

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.22%

-6.76%

--

--

順位

8位

49位

--

--

%ランク

13%

95%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

標準偏差

8.72%

10%

--

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 1.96%

--

--

順位

47位

36位

--

--

%ランク

75%

70%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

シャープレシオ

0.69

-0.63

--

--

カテゴリー

0.29

0.07

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

-0.7

--

--

順位

17位

47位

--

--

%ランク

27%

91%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/05

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

11/06

--

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2022年

0円

--

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--

0

11/07

--

--

2021年

0円

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0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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