設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2025/01/31

高利回り社債オープン(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

23,124

2025年02月14日

前日比

前日比

-200

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131R136

2013062804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.92%

13.25%

10.67%

6.25%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 1.26%

+ 3.21%

+ 1.89%

順位

41位

52位

19位

30位

%ランク

27%

36%

14%

24%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.57%

10.1%

11.01%

10.44%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.6%

-4.2%

-3.84%

順位

92位

42位

25位

36位

%ランク

60%

29%

18%

29%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.21

1.31

0.97

0.6

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.28

+ 0.41

+ 0.24

順位

33位

27位

17位

25位

%ランク

22%

19%

12%

20%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

5

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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