設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/05/31
高利回り社債オープン(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,090
円
2025年06月16日
前日比
前日比
179
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131R136
2013062804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
9.1% |
11.12% |
4.76% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.02% |
+ 1.28% |
+ 1.14% |
|
順位 |
67位 |
61位 |
39位 |
39位 |
|
％ランク |
46% |
44% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.23% |
10.54% |
9.09% |
10.55% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.68% |
-2.39% |
-3.38% |
|
順位 |
91位 |
59位 |
42位 |
39位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
31% |
32% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.86 |
1.22 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
|
順位 |
64位 |
55位 |
27位 |
32位 |
|
％ランク |
44% |
40% |
20% |
26% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報