設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2025/06/30

高利回り社債オープン(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

22,613

2025年07月08日

前日比

前日比

230

(1.03%)

純資産総額

純資産総額

410

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131R136

2013062804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.88%

10.32%

11.41%

5.27%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.32%

-0.36%

+ 1.37%

+ 1.14%

順位

92位

67位

39位

35位

%ランク

63%

48%

29%

29%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.87%

10.52%

9.12%

10.53%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-0.55%

-2.35%

-3.4%

順位

93位

63位

43位

40位

%ランク

64%

45%

32%

33%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.27

0.97

1.25

0.5

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.01

+ 0.32

+ 0.17

順位

93位

64位

19位

27位

%ランク

64%

46%

14%

22%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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