設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2025/07/31

高利回り社債オープン(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

23,162

2025年08月22日

前日比

前日比

130

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131R136

2013062804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

10.68%

11.93%

5.64%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.05%

+ 1.74%

+ 1.06%

順位

84位

79位

35位

36位

%ランク

57%

57%

26%

30%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

11.76%

10.59%

9.2%

10.58%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-0.43%

-2.23%

-3.36%

順位

95位

64位

45位

40位

%ランク

65%

46%

33%

33%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.37

1

1.29

0.53

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.12

-0.06

+ 0.34

+ 0.16

順位

86位

68位

19位

25位

%ランク

59%

49%

14%

21%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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