設定日:

2009/09/16

償還日:

2029/09/12

評価基準日:

2025/01/31

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,007

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0131H099

2009091604

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.14%

0.03%

0.01%

0%

カテゴリー

--

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--

+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.03%

0.03%

0.03%

0.02%

カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

シャープレシオ

-0.47

-1.48

-1.6

-1.56

カテゴリー

--

--

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+/- カテゴリー

--

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--

順位

--

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--

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%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

09/12

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2023年

0円

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--

0

09/12

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2022年

0円

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0

09/12

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2021年

0円

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0

09/13

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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