NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/11

償還日:

2049/10/25

評価基準日:

2025/04/30

国内株式アクティブバリューファンド(SMA)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

23,014

2025年05月16日

前日比

前日比

-96

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

319

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311191

2019011102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.46%

17.06%

17.79%

--

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

-1.36%

-2.03%

--

順位

30位

43位

45位

--

%ランク

40%

65%

68%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

標準偏差

9.42%

11.11%

11.82%

--

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-2.29%

-2.79%

--

順位

51位

20位

10位

--

%ランク

68%

30%

15%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

シャープレシオ

0.02

1.53

1.5

--

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.09

+ 0.1

--

順位

31位

32位

31位

--

%ランク

42%

48%

47%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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