国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,813
円
2025年02月14日
前日比
前日比

18
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311191
2019011102
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.58% |
18.67% |
15.15% |
-- |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-2.62% |
-0.78% |
-- |
順位 |
30位 |
51位 |
41位 |
-- |
%ランク |
38% |
69% |
56% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
標準偏差 |
11.08% |
11.01% |
13.43% |
-- |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-2.23% |
-2.71% |
-- |
順位 |
51位 |
20位 |
11位 |
-- |
%ランク |
64% |
28% |
15% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
シャープレシオ |
1.3 |
1.69 |
1.13 |
-- |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
-- |
順位 |
42位 |
41位 |
24位 |
-- |
%ランク |
53% |
56% |
33% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報