NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2026/08/31
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,978
円
2026年09月04日
前日比
前日比
34
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.09% |
29.55% |
23.4% |
-- |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
+ 4.46% |
+ 3.14% |
-- |
|
順位 |
40位 |
42位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
15% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.53% |
14.72% |
13.35% |
-- |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.09% |
-0.79% |
-- |
|
順位 |
216位 |
202位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
71% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.99 |
1.75 |
-- |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.29 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
37位 |
10位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
4% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報