NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2026/01/31
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,430
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-438
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.55% |
30.3% |
21.38% |
-- |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 0.98% |
-1.98% |
-- |
|
順位 |
11位 |
20位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
48% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.98% |
10.63% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-2.29% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
20位 |
12位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
29% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.11 |
2.84 |
1.95 |
-- |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.44 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
12% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報