NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2026/03/31
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,451
円
2026年04月24日
前日比
前日比
66
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.21% |
29.48% |
18.52% |
-- |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 4.63% |
+ 2.19% |
-- |
|
順位 |
59位 |
47位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
17% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.33% |
14.48% |
13.04% |
-- |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-0.13% |
-0.91% |
-- |
|
順位 |
216位 |
193位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
69% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
2.03 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.33 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
42位 |
17位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
7% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報