NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/11

償還日:

2049/10/25

評価基準日:

2025/01/31

国内株式アクティブバリューファンド(SMA)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

22,813

2025年02月14日

前日比

前日比

18

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311191

2019011102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.58%

18.67%

15.15%

--

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-2.62%

-0.78%

--

順位

30位

51位

41位

--

%ランク

38%

69%

56%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

標準偏差

11.08%

11.01%

13.43%

--

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-0.89%

-2.23%

-2.71%

--

順位

51位

20位

11位

--

%ランク

64%

28%

15%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

シャープレシオ

1.3

1.69

1.13

--

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.03

+ 0.11

--

順位

42位

41位

24位

--

%ランク

53%

56%

33%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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