NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2025/06/30
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
24,177
円
2025年07月14日
前日比
前日比
5
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.54% |
19.7% |
17.63% |
-- |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.32% |
-1.75% |
-- |
|
順位 |
45位 |
36位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
66% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.25% |
11.1% |
11.67% |
-- |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.78% |
-2.18% |
-- |
|
順位 |
36位 |
18位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
33% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.77 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.14 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
45位 |
27位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
50% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報