NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2025/04/30
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,014
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-96
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.46% |
17.06% |
17.79% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-1.36% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
30位 |
43位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
65% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.42% |
11.11% |
11.82% |
-- |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-2.29% |
-2.79% |
-- |
|
順位 |
51位 |
20位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
30% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
1.53 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
31位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
48% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報