NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2026/02/28
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
33,728
円
2026年03月10日
前日比
前日比
837
円
(2.54%)
純資産総額
純資産総額
381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.34% |
35.07% |
23% |
-- |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.33% |
+ 1.83% |
-1.71% |
-- |
|
順位 |
16位 |
17位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
41% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.35% |
12.05% |
11.86% |
-- |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-2.25% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
7位 |
8位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
20% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
5.63 |
2.9 |
1.94 |
-- |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46 |
+ 0.48 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報