NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/11
償還日：
2049/10/25
評価基準日：
2026/06/30
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,133
円
2026年07月23日
前日比
前日比
304
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311191
2019011102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.57% |
30.2% |
22.45% |
-- |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.56% |
+ 5.4% |
+ 2.81% |
-- |
|
順位 |
39位 |
42位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
15% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.54% |
14.72% |
13.43% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.04% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
223位 |
201位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
72% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.97 |
2.04 |
1.67 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.35 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
44位 |
12位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
5% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報