設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・先進国債アクティブ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,590
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931P218
202108031B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.24% |
-1.21% |
-5.12% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.62% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
51位 |
40位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
68% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.58% |
5.17% |
5.68% |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.72% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
60位 |
52位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
89% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
-0.31 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.08 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
12位 |
27位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
46% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報