設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興FWS・先進国債アクティブ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,678
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
31
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931P218
202108031B
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.17% |
-1.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.38% |
5.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 0.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報