設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,772

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

26

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

7931P218

202108031B

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.41%

-6.82%

--

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.91%

--

--

順位

39位

41位

--

--

%ランク

63%

69%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

標準偏差

4.27%

6.61%

--

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.14%

--

--

順位

42位

38位

--

--

%ランク

68%

64%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

シャープレシオ

-0.6

-1.04

--

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

--

--

+/- カテゴリー

-0.03

-0.09

--

--

順位

33位

31位

--

--

%ランク

54%

52%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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