設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

29,311

2025年08月15日

前日比

前日比

-149

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131F107

2010073008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.59%

12.04%

8.01%

4.81%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

-1.57%

+ 1.38%

+ 0.04%

+ 1.1%

順位

67位

24位

31位

18位

%ランク

77%

28%

40%

26%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

10.73%

9.49%

8.77%

10.28%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 0.32%

-0.14%

-0.98%

順位

61位

54位

45位

40位

%ランク

70%

63%

58%

58%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.39

1.26

0.91

0.47

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.1

0

+ 0.14

順位

68位

41位

45位

15位

%ランク

78%

48%

58%

22%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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