設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

28,859

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131F107

2010073008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.02%

10.91%

6.89%

5.2%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.51%

+ 1.38%

+ 1.44%

+ 2.08%

順位

12位

26位

18位

14位

%ランク

13%

29%

22%

19%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.19%

9.56%

12.03%

10.1%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.13%

+ 0.12%

-1.35%

順位

65位

57位

60位

29位

%ランク

70%

64%

72%

40%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.62

1.14

0.57

0.51

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.11

+ 0.09

+ 0.22

順位

7位

41位

29位

14位

%ランク

8%

46%

35%

19%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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