設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

27,387

2025年05月20日

前日比

前日比

-153

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131F107

2010073008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.24%

8.55%

8.86%

3.98%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 2.77%

+ 1.13%

+ 0.77%

+ 1.37%

順位

6位

28位

23位

15位

%ランク

7%

32%

29%

22%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.61%

9.42%

9.32%

10.25%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 0.3%

+ 0.09%

-0.97%

順位

70位

59位

53位

40位

%ランク

78%

67%

67%

57%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.05

0.9

0.95

0.39

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.09

+ 0.07

+ 0.16

順位

6位

41位

40位

15位

%ランク

7%

47%

50%

22%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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