設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,503
円
2026年03月11日
前日比
前日比
60
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131F107
2010073008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の国債､政府保証債､政府機関債､もしくは企業の発行する債券｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社の助言に基づき定性･定量評価等を勘案し､運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し､投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.75% |
15.91% |
10.45% |
7.34% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
+ 2.05% |
+ 0.9% |
+ 0.75% |
|
順位 |
54位 |
17位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
67% |
21% |
29% |
27% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
9.23% |
8.85% |
10.1% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 0.75% |
+ 0.38% |
-0.18% |
|
順位 |
62位 |
61位 |
45位 |
43位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
64% |
69% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.7 |
1.17 |
0.72 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
|
順位 |
55位 |
40位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
57% |
34% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報