設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
35,175
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131F107
2010073008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の国債､政府保証債､政府機関債､もしくは企業の発行する債券｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社の助言に基づき定性･定量評価等を勘案し､運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し､投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.49% |
15.61% |
9.98% |
7.15% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 2.99% |
+ 1.2% |
+ 0.87% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
16位 |
17位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
6.88% |
8.92% |
8.96% |
10.12% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 0.1% |
+ 0.28% |
-0.02% |
|
順位 |
32位 |
48位 |
46位 |
46位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
3.61 |
1.72 |
1.1 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.32 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
|
順位 |
9位 |
11位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
49% |
28% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報