NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SBI グローバル･バランス･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,797
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-38
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
17,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
8931118A
2018100402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
|
ファンドの特色
日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.59% |
6.42% |
4.88% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 1.19% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
94位 |
116位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
38% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.48% |
6.74% |
6.89% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.1% |
+ 0.18% |
-- |
|
順位 |
134位 |
166位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
55% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.94 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
29位 |
97位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
32% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報