NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI グローバル・バランス・ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,927

2025年05月15日

前日比

前日比

-55

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

14,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

8931118A

2018100402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.18%

3.51%

5.09%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

+ 2.62%

+ 0.6%

+ 0.12%

--

順位

37位

133位

132位

--

%ランク

11%

45%

50%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

4.35%

7.09%

6.92%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 0.05%

+ 0.04%

--

順位

134位

170位

149位

--

%ランク

40%

57%

56%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

0.21

0.48

0.73

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.08

+ 0.03

--

順位

37位

156位

166位

--

%ランク

11%

52%

62%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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