NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SBI グローバル･バランス･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,076
円
2025年06月13日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
14,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
8931118A
2018100402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
|
ファンドの特色
日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.33% |
4.21% |
5.07% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 0.56% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
43位 |
141位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
47% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.71% |
7.15% |
6.92% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
+ 0.07% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
137位 |
174位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
58% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.58 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
40位 |
163位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
54% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報