NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SBI グローバル・バランス・ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,700

2025年05月01日

前日比

前日比

11

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

14,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

8931118A

2018100402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.65%

2.77%

6.26%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 2.12%

0%

+ 0.46%

--

順位

53位

164位

124位

--

%ランク

16%

55%

46%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

4.22%

7.34%

7.11%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.27%

+ 0.24%

+ 0.2%

--

順位

127位

176位

159位

--

%ランク

38%

59%

59%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

0.34

0.37

0.88

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.01

+ 0.06

--

順位

34位

181位

157位

--

%ランク

10%

60%

58%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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