NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SBI グローバル･バランス･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,892
円
2026年05月22日
前日比
前日比
36
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
21,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
8931118A
2018100402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.97% |
9.45% |
4.76% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.94% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
155位 |
127位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
41% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.32% |
6.65% |
7.13% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.43% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
164位 |
141位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
46% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.38 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.27 |
0 |
-- |
|
順位 |
125位 |
99位 |
167位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
32% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報