設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,536

2025年05月15日

前日比

前日比

-115

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431213C

2013120202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

8.21%

7.54%

2.12%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 0.79%

-0.55%

-0.49%

順位

33位

36位

49位

46位

%ランク

37%

41%

62%

65%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.93%

7.92%

7.67%

10.14%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.2%

-1.56%

-1.08%

順位

16位

24位

22位

27位

%ランク

18%

27%

28%

39%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.26

1.03

0.98

0.21

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.22

+ 0.1

-0.02

順位

40位

23位

33位

44位

%ランク

45%

26%

42%

62%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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