設定日:

2015/09/25

償還日:

2025/09/25

評価基準日:

2025/01/31

新光 ピムコ・ストラテジック・インカム9月号

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

8,864

2025年02月14日

前日比

前日比

41

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

4,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47314159

2015092508

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

限定追加型ファンド。PIMCO(ピムコ)のストラテジック・インカム戦略を通じて、世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブを含む)などに実質的に投資し、あらゆる市場局面において、最適なアロケーションを追求することにより、安定的な収益の確保を目指す。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.84%

-3.52%

-1.61%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

4.06%

6.06%

6.57%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

-0.24

-0.59

-0.25

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カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

09/25

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2023年

0円

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0

09/25

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2022年

0円

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0

09/26

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2021年

585円

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585

09/27

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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