NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/26
償還日：
2050/03/10
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,361
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-39
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431D137
2013072601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.49% |
-3.22% |
-2.25% |
-1.25% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.85% |
+ 0.9% |
+ 0.43% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
21% |
16% |
16% |
16% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.49% |
2.55% |
2.23% |
1.85% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.4% |
-0.43% |
-0.4% |
|
順位 |
18位 |
17位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.43 |
-1.37 |
-1.09 |
-0.73 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.05 |
|
順位 |
126位 |
26位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
95% |
21% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報