NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/26

償還日:

2050/03/10

評価基準日:

2024/12/31

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,036

2025年01月17日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

5,590

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D137

2013072601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.11%

-1.57%

-1.09%

-0.3%

カテゴリー

-2.76%

-2.68%

-1.77%

-0.42%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 1.11%

+ 0.68%

+ 0.12%

順位

25位

15位

15位

17位

%ランク

19%

12%

13%

21%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

標準偏差

2.04%

2.25%

1.94%

1.67%

カテゴリー

2.44%

2.82%

2.47%

2.15%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.57%

-0.53%

-0.48%

順位

21位

16位

12位

12位

%ランク

16%

13%

11%

15%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

シャープレシオ

-1.1

-0.72

-0.57

-0.19

カテゴリー

-1.12

-0.96

-0.72

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.24

+ 0.15

+ 0.02

順位

28位

10位

16位

37位

%ランク

22%

8%

14%

45%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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