NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/26

償還日:

2050/03/10

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,909

2025年07月10日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,247

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D137

2013072601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

-1.63%

-1.31%

-0.38%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.92%

+ 0.8%

+ 0.22%

順位

19位

16位

16位

18位

%ランク

15%

13%

14%

21%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.43%

2.49%

2%

1.77%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.54%

-0.47%

-0.49%

順位

35位

19位

15位

12位

%ランク

26%

15%

13%

14%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-0.74

-0.7

-0.69

-0.24

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.17

+ 0.17

+ 0.04

順位

16位

15位

12位

24位

%ランク

12%

12%

11%

28%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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