NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/26
償還日：
2050/03/10
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,111
円
2024年12月06日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431D137
2013072601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/11
|
運用報告書2 2023/03/10
|
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.62% |
-1.58% |
-1.12% |
-0.2% |
|
カテゴリー |
-2.25% |
-2.71% |
-1.8% |
-0.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 1.13% |
+ 0.68% |
+ 0.12% |
|
順位 |
27位 |
15位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
21% |
12% |
15% |
21% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
標準偏差 |
2.1% |
2.25% |
1.95% |
1.69% |
|
カテゴリー |
2.53% |
2.82% |
2.47% |
2.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.57% |
-0.52% |
-0.48% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
11% |
15% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
-0.72 |
-0.59 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
-0.87 |
-0.97 |
-0.74 |
-0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.25 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
|
順位 |
28位 |
9位 |
16位 |
34位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
14% |
42% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報