ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,961
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
5,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431D137
2013072601
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.44% |
-1.66% |
-1.3% |
-0.39% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 1.08% |
+ 0.69% |
+ 0.1% |
順位 |
29位 |
15位 |
16位 |
20位 |
%ランク |
22% |
12% |
14% |
24% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.11% |
2.27% |
1.96% |
1.69% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.62% |
-0.51% |
-0.47% |
順位 |
21位 |
16位 |
12位 |
12位 |
%ランク |
16% |
13% |
11% |
15% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.22 |
-0.75 |
-0.68 |
-0.24 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
0 |
順位 |
42位 |
10位 |
16位 |
43位 |
%ランク |
32% |
8% |
14% |
52% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報