NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/26

償還日:

2050/03/10

評価基準日:

2024/10/31

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,138

2024年11月08日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,732

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D137

2013072601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.8%

-1.28%

-1.07%

-0.1%

カテゴリー

0.34%

-2.43%

-1.74%

-0.2%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 1.15%

+ 0.67%

+ 0.1%

順位

21位

14位

17位

23位

%ランク

17%

12%

15%

29%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

標準偏差

2.75%

2.24%

1.93%

1.68%

カテゴリー

3.29%

2.82%

2.46%

2.17%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.58%

-0.53%

-0.49%

順位

18位

16位

12位

12位

%ランク

14%

13%

11%

15%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

シャープレシオ

0.26

-0.59

-0.57

-0.07

カテゴリー

0.13

-0.86

-0.71

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.27

+ 0.14

+ 0.03

順位

19位

8位

16位

31位

%ランク

15%

7%

14%

38%

ファンド数

131本

124本

116本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%