投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,138
円
2024年11月08日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
5,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431D137
2013072601
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.8% |
-1.28% |
-1.07% |
-0.1% |
カテゴリー |
0.34% |
-2.43% |
-1.74% |
-0.2% |
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 1.15% |
+ 0.67% |
+ 0.1% |
順位 |
21位 |
14位 |
17位 |
23位 |
%ランク |
17% |
12% |
15% |
29% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
116本 |
82本 |
標準偏差 |
2.75% |
2.24% |
1.93% |
1.68% |
カテゴリー |
3.29% |
2.82% |
2.46% |
2.17% |
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.58% |
-0.53% |
-0.49% |
順位 |
18位 |
16位 |
12位 |
12位 |
%ランク |
14% |
13% |
11% |
15% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
116本 |
82本 |
シャープレシオ |
0.26 |
-0.59 |
-0.57 |
-0.07 |
カテゴリー |
0.13 |
-0.86 |
-0.71 |
-0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.27 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
順位 |
19位 |
8位 |
16位 |
31位 |
%ランク |
15% |
7% |
14% |
38% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
116本 |
82本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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