NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/26

償還日:

2050/03/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,955

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,488

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D137

2013072601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.44%

-1.66%

-1.3%

-0.39%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 1.08%

+ 0.69%

+ 0.1%

順位

29位

15位

16位

20位

%ランク

22%

12%

14%

24%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.11%

2.27%

1.96%

1.69%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.62%

-0.51%

-0.47%

順位

21位

16位

12位

12位

%ランク

16%

13%

11%

15%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.22

-0.75

-0.68

-0.24

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.21

+ 0.14

0

順位

42位

10位

16位

43位

%ランク

32%

8%

14%

52%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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