ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,861
円
2025年09月02日
前日比
前日比

13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
5,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431D137
2013072601
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.98% |
-2.06% |
-1.45% |
-0.47% |
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 1.01% |
+ 0.91% |
+ 0.24% |
順位 |
20位 |
19位 |
16位 |
18位 |
%ランク |
15% |
15% |
14% |
21% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
2.47% |
2.45% |
2.01% |
1.78% |
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.55% |
-0.47% |
-0.49% |
順位 |
24位 |
19位 |
15位 |
12位 |
%ランク |
18% |
15% |
13% |
14% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-0.95 |
-0.9 |
-0.76 |
-0.29 |
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
+ 0.2 |
+ 0.04 |
順位 |
19位 |
18位 |
12位 |
20位 |
%ランク |
15% |
14% |
11% |
23% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報