設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
明治安田 DCハートフルライフ30
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,394
円
2025年09月18日
前日比
前日比
14
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231101B
2001113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.33% |
2.89% |
2.83% |
2.83% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.34% |
-2.02% |
-0.72% |
|
順位 |
262位 |
234位 |
198位 |
126位 |
|
％ランク |
77% |
77% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.64% |
5.11% |
5.02% |
4.96% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-1.73% |
-1.69% |
-2.09% |
|
順位 |
66位 |
65位 |
69位 |
42位 |
|
％ランク |
20% |
22% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.54 |
0.55 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.19 |
-0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
253位 |
219位 |
195位 |
73位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
71% |
42% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報