設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 DCハートフルライフ30

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,857

2025年05月13日

前日比

前日比

139

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

2,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231101B

2001113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.37%

1.42%

3.21%

2.42%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-1.49%

-1.76%

-0.17%

順位

131位

214位

193位

106位

%ランク

39%

72%

72%

62%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.68%

5.18%

5.09%

5.03%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.9%

-1.86%

-1.79%

-2.29%

順位

87位

56位

61位

38位

%ランク

26%

19%

23%

23%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.44

0.26

0.62

0.48

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.11

-0.14

-0.08

+ 0.12

順位

198位

212位

190位

50位

%ランク

59%

71%

71%

30%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

11/29

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2023年

0円

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--

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--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

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0

11/29

--

--

2021年

0円

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0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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