設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
明治安田 DCハートフルライフ30
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,033
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-51
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231101B
2001113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
4.61% |
2.22% |
3.19% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-8.92% |
-3.9% |
-2.88% |
-1.48% |
|
順位 |
289位 |
245位 |
204位 |
132位 |
|
％ランク |
88% |
79% |
75% |
74% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
5.35% |
5.34% |
5.02% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1.73% |
-1.88% |
-2.05% |
|
順位 |
84位 |
61位 |
62位 |
44位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
23% |
25% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.81 |
0.39 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.3 |
-0.26 |
-0.02 |
|
順位 |
292位 |
235位 |
204位 |
118位 |
|
％ランク |
88% |
76% |
75% |
66% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報