設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DCハートフルライフ30

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

19,021

2025年02月07日

前日比

前日比

-72

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

2,347

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231101B

2001113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.18%

2.05%

3.13%

2.94%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.57%

-2.14%

-0.88%

-0.36%

順位

270位

226位

191位

113位

%ランク

79%

74%

70%

68%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.66%

5.29%

5.45%

4.99%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.93%

-1.95%

-2.51%

-2.35%

順位

67位

61位

49位

35位

%ランク

20%

20%

18%

21%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.83

0.38

0.57

0.59

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.17

-0.2

+ 0.05

+ 0.12

順位

232位

225位

158位

50位

%ランク

68%

74%

58%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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0

11/29

--

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2023年

0円

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--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

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0

11/29

--

--

2021年

0円

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0

11/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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