設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
明治安田 DCハートフルライフ30
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,148
円
2026年09月04日
前日比
前日比
29
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231101B
2001113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.22% |
3.97% |
2% |
3.4% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-6.84% |
-3.82% |
-3% |
-1.61% |
|
順位 |
292位 |
256位 |
202位 |
126位 |
|
％ランク |
87% |
84% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.43% |
5.2% |
5.38% |
4.96% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.77% |
-1.82% |
-1.93% |
|
順位 |
77位 |
50位 |
61位 |
45位 |
|
％ランク |
23% |
17% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.7 |
0.33 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.32 |
-0.3 |
-0.04 |
|
順位 |
281位 |
247位 |
201位 |
120位 |
|
％ランク |
84% |
81% |
75% |
69% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報