設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 DCハートフルライフ30

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,658

2025年05月01日

前日比

前日比

30

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231101B

2001113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.31%

0.82%

3.7%

2.48%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.95%

-2.1%

-0.4%

順位

267位

228位

203位

117位

%ランク

79%

76%

75%

69%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.74%

5.28%

5.18%

5.03%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.75%

-1.82%

-1.73%

-2.31%

順位

85位

59位

61位

36位

%ランク

25%

20%

23%

22%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.67

0.14

0.71

0.49

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.45

-0.24

-0.11

+ 0.09

順位

283位

225位

195位

68位

%ランク

83%

75%

72%

40%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR