設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
明治安田 DCハートフルライフ30
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,574
円
2025年11月19日
前日比
前日比
-43
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231101B
2001113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.92% |
4.13% |
3.48% |
3% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-3.2% |
-2.8% |
-0.85% |
|
順位 |
284位 |
250位 |
203位 |
127位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
74% |
71% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.12% |
4.89% |
5.08% |
4.87% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.59% |
-1.71% |
-2.06% |
|
順位 |
71位 |
63位 |
66位 |
41位 |
|
％ランク |
22% |
21% |
24% |
23% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.81 |
0.67 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.28 |
-0.21 |
+ 0.06 |
|
順位 |
278位 |
247位 |
203位 |
84位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
74% |
47% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報