設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
明治安田 DCハートフルライフ30
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,271
円
2026年10月16日
前日比
前日比
78
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231101B
2001113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.7% |
4.1% |
1.75% |
3.35% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.15% |
-3.3% |
-2.76% |
-1.44% |
|
順位 |
239位 |
255位 |
201位 |
127位 |
|
％ランク |
72% |
83% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
5.17% |
5.4% |
4.96% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
-1.95% |
-1.91% |
-1.96% |
|
順位 |
57位 |
47位 |
61位 |
46位 |
|
％ランク |
17% |
16% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.72 |
0.28 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.01 |
|
順位 |
225位 |
240位 |
200位 |
114位 |
|
％ランク |
67% |
78% |
75% |
65% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報