設定日:

2020/09/23

償還日:

--

評価基準日:

2026/01/31

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

16,106

2026年02月12日

前日比

前日比

-76

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314209

2020092302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.59%

12.97%

8.76%

--

カテゴリー

13.41%

14.07%

10.09%

--

+/- カテゴリー

-2.82%

-1.1%

-1.33%

--

順位

88位

67位

65位

--

%ランク

68%

62%

67%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

標準偏差

3.93%

5.55%

6.23%

--

カテゴリー

7.27%

7.09%

7.78%

--

+/- カテゴリー

-3.34%

-1.54%

-1.55%

--

順位

7位

26位

25位

--

%ランク

6%

24%

26%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

シャープレシオ

2.57

2.3

1.39

--

カテゴリー

1.78

1.93

1.26

--

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.37

+ 0.13

--

順位

9位

11位

42位

--

%ランク

7%

11%

43%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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