設定日:
2020/09/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称：ひとくふうTDF2045』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
16,379
円
2026年06月04日
前日比
前日比
-37
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
860
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314209
2020092302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.92% |
12.73% |
8.97% |
-- |
|
カテゴリー |
24.26% |
14.17% |
9.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.34% |
-1.44% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
124位 |
66位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
63% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.55% |
6.52% |
6.6% |
-- |
|
カテゴリー |
9.77% |
8.55% |
8.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-2.03% |
-1.85% |
-- |
|
順位 |
12位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
21% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.91 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.35 |
1.59 |
1.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.32 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
97位 |
8位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
8% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
105本 |
95本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報