設定日:
2021/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCニッセイ おまかせバランス(成長)『愛称：つみたて上手(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,598
円
2026年08月14日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
29314211
2021011202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5％程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.63% |
-0.65% |
-0.82% |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-3.75% |
-1.5% |
-- |
|
順位 |
108位 |
116位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
93% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.22% |
3.84% |
3.69% |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-1.8% |
-2.15% |
-- |
|
順位 |
60位 |
29位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
24% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
-0.26 |
-0.28 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.63 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
111位 |
115位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
92% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報