設定日:

2021/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイ おまかせバランス(成長)『愛称:つみたて上手(成長)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,360

2025年07月10日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

559

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

29314211

2021011202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.25%

-0.62%

--

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

--

--

+/- カテゴリー

-4%

-1.92%

--

--

順位

138位

98位

--

--

%ランク

94%

76%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

標準偏差

2.44%

3.14%

--

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

--

--

+/- カテゴリー

-1.98%

-2.56%

--

--

順位

42位

18位

--

--

%ランク

29%

14%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

シャープレシオ

-2.29

-0.24

--

--

カテゴリー

-0.51

0.12

--

--

+/- カテゴリー

-1.78

-0.36

--

--

順位

144位

102位

--

--

%ランク

98%

79%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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