NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,694

2025年05月01日

前日比

前日比

49

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,050

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

7931323A

2023100601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.68%

--

--

--

カテゴリー

1.96%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.72%

--

--

--

順位

61位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

標準偏差

9.26%

--

--

--

カテゴリー

13.19%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.93%

--

--

--

順位

55位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

シャープレシオ

0.91

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

14%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/08

--

--

--

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--

--

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--

2024年

0円

0

01/09

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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