NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,169
円
2025年12月19日
前日比
前日比
80
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
1,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
7931323A
2023100601
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
23.56% |
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カテゴリー |
18.15% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.41% |
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順位 |
81位 |
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％ランク |
22% |
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ファンド数 |
369本 |
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標準偏差 |
10.21% |
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カテゴリー |
15.31% |
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+/- カテゴリー |
-5.1% |
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順位 |
43位 |
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-- |
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％ランク |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.26 |
-- |
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カテゴリー |
1.2 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
-- |
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-- |
|
順位 |
21位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
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|
ファンド数 |
369本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
0 01/08 |
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2024年 |
0円 |
0 01/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報