設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,431
円
2026年01月21日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
5,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04315171
2017011107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.71% |
11.37% |
6.53% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 1.52% |
+ 0.92% |
-- |
|
順位 |
20位 |
22位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
14% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.58% |
7% |
6.73% |
-- |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.18% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
119位 |
52位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
32% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.6 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.25 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
27位 |
7位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
5% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報