設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,458
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-29
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04315171
2017011107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.16% |
10.63% |
6.47% |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 1.48% |
+ 0.94% |
-- |
|
順位 |
39位 |
21位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
13% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.13% |
7.04% |
6.73% |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.17% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
110位 |
48位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
29% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.48 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
45位 |
6位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
4% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報