設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,548

2025年02月18日

前日比

前日比

-45

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

5,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04315171

2017011107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

6.49%

4.79%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 0.9%

+ 0.46%

--

順位

57位

41位

41位

--

%ランク

31%

24%

25%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.39%

7.64%

6.53%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.59%

-0.99%

--

順位

59位

19位

13位

--

%ランク

32%

11%

8%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.6

0.84

0.73

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.16

+ 0.14

--

順位

37位

39位

21位

--

%ランク

20%

22%

13%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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