設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,704
円
2026年06月15日
前日比
前日比
55
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04315171
2017011107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
9.5% |
6.48% |
-- |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.08% |
+ 0.98% |
-- |
|
順位 |
36位 |
24位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
15% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.14% |
7.13% |
6.79% |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.19% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
109位 |
40位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
25% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.06 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
23位 |
14位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
9% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報