NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
S・ストリート TOPIXインデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,098
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-417
円
(-2.38%)
純資産総額
純資産総額
1,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55311241
2024011101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.53% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
163位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報