NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
S・ストリート TOPIXインデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,959
円
2026年01月30日
前日比
前日比
90
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55311241
2024011101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/17
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運用報告書2 2024/11/15
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ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.99% |
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-- |
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カテゴリー |
26.81% |
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|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
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順位 |
181位 |
-- |
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|
％ランク |
61% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
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|
標準偏差 |
9.33% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.63 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/17 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報