設定日:

2001/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DC年金日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,902

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,338

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931901A

2001101201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.11%

-3.25%

-2.49%

-0.78%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.55%

-0.27%

-0.36%

-0.19%

順位

112位

99位

93位

65位

%ランク

83%

77%

79%

75%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.47%

2.77%

2.29%

2.26%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.17%

-0.1%

+ 0.07%

順位

43位

27位

25位

15位

%ランク

32%

21%

22%

18%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.16

-1.2

-1.1

-0.36

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.3

-0.16

-0.2

-0.07

順位

131位

121位

110位

64位

%ランク

98%

94%

93%

74%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

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--

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--

2022年

0円

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0

03/10

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

03/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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