設定日:

2001/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,970

2025年02月14日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931901A

2001101201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.36%

-2.91%

-2.35%

-0.66%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.17%

-0.36%

-0.17%

順位

120位

92位

94位

61位

%ランク

90%

72%

81%

73%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.43%

2.72%

2.39%

2.23%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.17%

-0.08%

+ 0.07%

順位

38位

27位

24位

15位

%ランク

29%

22%

21%

18%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.44

-1.09

-1

-0.31

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.28

-0.13

-0.18

-0.07

順位

128位

112位

109位

60位

%ランク

96%

88%

94%

72%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

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--

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--

--

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--

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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