設定日:
2001/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DC年金日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,209
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-76
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931901A
2001101201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債及び短期金融資産｡公社債への投資にあたっては､ トップダウンアプローチを行い､組織的な意思決定プロセスのもと､ポートフォリオ全体のデュレーション･コントロール､残存構成の決定､銘柄選定などを行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.32% |
-3.22% |
-3.15% |
-1.31% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.51% |
-0.32% |
-0.25% |
|
順位 |
105位 |
107位 |
90位 |
62位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.2% |
2.85% |
2.43% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.06% |
-0.09% |
+ 0.09% |
|
順位 |
29位 |
34位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
22% |
27% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-3.09 |
-1.2 |
-1.35 |
-0.59 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.24 |
-0.2 |
-0.09 |
|
順位 |
127位 |
126位 |
113位 |
72位 |
|
％ランク |
94% |
98% |
96% |
84% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報