NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2056/09/25
評価基準日：
2025/08/31
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
23,571
円
2025年09月17日
前日比
前日比
10
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313209
2020092805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.71% |
17.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.71% |
10.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 6.77% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.68% |
11.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.67% |
+ 3.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
98位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.16 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報