NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/09/28

償還日:

2056/09/25

評価基準日:

2025/04/30

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

20,985

2025年05月16日

前日比

前日比

-17

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32313209

2020092805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.62%

12.3%

--

--

カテゴリー

-0.86%

7.36%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 4.94%

--

--

順位

7位

8位

--

--

%ランク

6%

8%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

標準偏差

11.92%

11.39%

--

--

カテゴリー

6.76%

8.15%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.16%

+ 3.24%

--

--

順位

115位

97位

--

--

%ランク

96%

94%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

シャープレシオ

0.11

1.07

--

--

カテゴリー

-0.19

0.87

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.2

--

--

順位

10位

23位

--

--

%ランク

9%

23%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

0

09/26

--

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--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

0

09/27

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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