NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2056/09/25
評価基準日：
2026/03/31
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
27,538
円
2026年04月17日
前日比
前日比
176
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313209
2020092805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.2% |
20.81% |
15.16% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
12.78% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.21% |
+ 8.03% |
+ 6.58% |
-- |
|
順位 |
24位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
4% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.98% |
11.89% |
12.36% |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.25% |
8.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 3.64% |
+ 4.07% |
-- |
|
順位 |
136位 |
104位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.73 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.49 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
94位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
16% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報