NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/09/28
償還日：
2056/09/25
評価基準日：
2025/05/31
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
21,408
円
2025年06月17日
前日比
前日比
152
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32313209
2020092805
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット･イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.47% |
14.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.64% |
8.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
+ 6.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.53% |
11.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.02% |
+ 3.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.99 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報