NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/28

償還日:

2045/01/18

評価基準日:

2025/01/31

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

13,729

2025年02月18日

前日比

前日比

-98

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09312183

2018032802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.99%

9.58%

7.91%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-4.22%

-2.41%

+ 0.45%

--

順位

109位

107位

80位

--

%ランク

71%

73%

56%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

9.15%

8.97%

11.74%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-1.19%

-2.73%

-3.47%

--

順位

46位

8位

56位

--

%ランク

30%

6%

39%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

0.64

1.06

0.67

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.03

+ 0.11

--

順位

111位

79位

53位

--

%ランク

72%

54%

37%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/18

--

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--

2021年

0円

0

01/18

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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