設定日:

1998/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

コア30インデックス

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,375

2025年02月19日

前日比

前日比

-91

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,257

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731198B

1998113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.83%

18.18%

15.36%

9.54%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 1.56%

+ 1.81%

+ 0.34%

順位

55位

38位

31位

44位

%ランク

20%

15%

13%

25%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

11.63%

14.14%

14.78%

15.62%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 2.05%

+ 0.12%

-0.01%

順位

259位

247位

194位

143位

%ランク

90%

92%

78%

80%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.26

1.28

1.04

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.04

-0.11

+ 0.11

+ 0.01

順位

211位

208位

32位

94位

%ランク

74%

78%

13%

52%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

5

11/15

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

11/15

--

--

2022年

5円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

11/15

--

--

2021年

5円

--

--

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--

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--

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--

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--

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--

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--

5

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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