設定日:

1998/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

コア30インデックス

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,351

2025年09月02日

前日比

前日比

123

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

1,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731198B

1998113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.8%

19.47%

18.85%

8.16%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-1.46%

+ 1.24%

+ 0.96%

-0.17%

順位

224位

55位

53位

98位

%ランク

76%

20%

21%

48%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

12.11%

13.79%

13.8%

15.43%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 1.51%

+ 0.67%

-0.44%

順位

249位

246位

221位

141位

%ランク

84%

87%

85%

69%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.53

1.41

1.36

0.53

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.23

-0.09

-0.01

0

順位

251位

220位

159位

137位

%ランク

85%

78%

61%

67%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/15

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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