NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/11/30

米国NASDAQオープンAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

22,993

2025年12月05日

前日比

前日比

99

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

11,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131100B

2000112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.57%

23.64%

9.16%

13.47%

カテゴリー

6.95%

13.02%

6.73%

8.07%

+/- カテゴリー

+ 2.62%

+ 10.62%

+ 2.43%

+ 5.4%

順位

39位

14位

16位

5位

%ランク

38%

16%

24%

18%

ファンド数

105本

91本

67本

29本

標準偏差

19.65%

18.59%

19.79%

17.71%

カテゴリー

15.41%

15.46%

17.37%

19.02%

+/- カテゴリー

+ 4.24%

+ 3.13%

+ 2.42%

-1.31%

順位

89位

69位

52位

15位

%ランク

85%

76%

78%

52%

ファンド数

105本

91本

67本

29本

シャープレシオ

0.46

1.27

0.46

0.76

カテゴリー

0.34

0.82

0.41

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.45

+ 0.05

+ 0.31

順位

44位

20位

29位

2位

%ランク

42%

22%

44%

7%

ファンド数

105本

91本

67本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

600

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/28

--

--

2024年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/28

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/28

--

--

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/28

--

--

2021年

1250円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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