NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国NASDAQオープンAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

23,085

2025年02月07日

前日比

前日比

197

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

12,053

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131100B

2000112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.85%

12.21%

14.96%

13.6%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 5.79%

+ 6.73%

+ 6.38%

+ 6.55%

順位

19位

5位

3位

2位

%ランク

19%

6%

5%

7%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

15.18%

19.75%

19.98%

17.37%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 0.98%

-1.69%

-2.08%

順位

73位

55位

28位

13位

%ランク

71%

64%

46%

45%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.43

0.62

0.75

0.78

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.32

+ 0.34

+ 0.37

順位

48位

9位

1位

3位

%ランク

47%

11%

2%

11%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/28

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/28

--

--

2022年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/28

--

--

2021年

1250円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★★

低い

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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