ファイン・ブレンド(奇数月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
10,883
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-30
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312239
2023091104
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
8.71% |
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-- |
カテゴリー |
2.52% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.19% |
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順位 |
19位 |
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%ランク |
13% |
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ファンド数 |
157本 |
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標準偏差 |
5.76% |
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カテゴリー |
4.52% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
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-- |
順位 |
123位 |
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-- |
-- |
%ランク |
79% |
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ファンド数 |
157本 |
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-- |
-- |
シャープレシオ |
1.49 |
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カテゴリー |
0.34 |
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+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
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順位 |
10位 |
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%ランク |
7% |
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ファンド数 |
157本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
50円 |
50 01/08 |
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2024年 |
250円 |
0 01/09 |
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50 03/08 |
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50 05/08 |
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50 07/08 |
-- -- |
50 09/09 |
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50 11/08 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報