NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ファイン・ブレンド(奇数月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,110
円
2026年10月09日
前日比
前日比
69
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312239
2023091104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.2% |
6.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 3.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.58% |
6.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 1.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.93 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.62 |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
330円 |
50 01/08 |
-- -- |
70 03/09 |
-- -- |
70 05/08 |
-- -- |
70 07/08 |
-- -- |
70 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
50 01/08 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/08 |
-- -- |
50 07/08 |
-- -- |
50 09/08 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
0 01/09 |
-- -- |
50 03/08 |
-- -- |
50 05/08 |
-- -- |
50 07/08 |
-- -- |
50 09/09 |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報