NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,883

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02312239

2023091104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.71%

--

--

--

カテゴリー

2.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.19%

--

--

--

順位

19位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

標準偏差

5.76%

--

--

--

カテゴリー

4.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.24%

--

--

--

順位

123位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

シャープレシオ

1.49

--

--

--

カテゴリー

0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.15

--

--

--

順位

10位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

50円

50

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

0

01/09

--

--

50

03/08

--

--

50

05/08

--

--

50

07/08

--

--

50

09/09

--

--

50

11/08

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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