NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ファイン・ブレンド(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,741
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312239
2023091104
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/10
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運用報告書2 2024/09/09
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ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.22% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.37% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
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順位 |
27位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.1% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
108位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
37位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
200円 |
50 01/08 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/08 |
-- -- |
50 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
0 01/09 |
-- -- |
50 03/08 |
-- -- |
50 05/08 |
-- -- |
50 07/08 |
-- -- |
50 09/09 |
-- -- |
50 11/08 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報