NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,380

2025年01月17日

前日比

前日比

70

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

5,748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4231113A

2013101103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.99%

13.01%

11.81%

6.69%

カテゴリー

18.41%

7.18%

7.49%

4.97%

+/- カテゴリー

+ 3.58%

+ 5.83%

+ 4.32%

+ 1.72%

順位

37位

19位

10位

15位

%ランク

25%

14%

8%

18%

ファンド数

153本

141本

131本

84本

標準偏差

13%

11.82%

17.49%

17.66%

カテゴリー

14.72%

14.83%

18.54%

18.15%

+/- カテゴリー

-1.72%

-3.01%

-1.05%

-0.49%

順位

34位

16位

72位

54位

%ランク

23%

12%

55%

65%

ファンド数

153本

141本

131本

84本

シャープレシオ

1.68

1.1

0.67

0.38

カテゴリー

1.24

0.55

0.43

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.55

+ 0.24

+ 0.09

順位

16位

11位

13位

14位

%ランク

11%

8%

10%

17%

ファンド数

153本

141本

131本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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