NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,974
円
2025年07月14日
前日比
前日比
79
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4231113A
2013101103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず分散投資することで､中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡株式の実質組入比率は高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
15.31% |
17.81% |
6.87% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 5% |
+ 6.53% |
+ 2.04% |
|
順位 |
35位 |
12位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
24% |
9% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.12% |
12.71% |
13.47% |
17.56% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2% |
-1.71% |
-0.68% |
|
順位 |
27位 |
13位 |
22位 |
48位 |
|
％ランク |
18% |
10% |
18% |
56% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.2 |
1.32 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.51 |
+ 0.53 |
+ 0.12 |
|
順位 |
25位 |
9位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報