NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,151

2025年02月07日

前日比

前日比

-19

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

5,671

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4231113A

2013101103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.04%

13.19%

12.79%

6.83%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.33%

+ 5.77%

+ 4.83%

+ 2.1%

順位

78位

8位

9位

9位

%ランク

51%

6%

7%

11%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.22%

11.78%

17.28%

17.64%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.86%

-2.98%

-1.18%

-0.54%

順位

28位

14位

71位

52位

%ランク

19%

10%

55%

62%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.35

1.12

0.74

0.39

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.56

+ 0.28

+ 0.12

順位

19位

8位

9位

10位

%ランク

13%

6%

7%

12%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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