NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/11
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,229
円
2025年01月15日
前日比
前日比
-224
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
5,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4231113A
2013101103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/10
|
運用報告書2 2023/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず分散投資することで､中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡株式の実質組入比率は高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.99% |
13.01% |
11.81% |
6.69% |
|
カテゴリー |
18.41% |
7.18% |
7.49% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.58% |
+ 5.83% |
+ 4.32% |
+ 1.72% |
|
順位 |
37位 |
19位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
25% |
14% |
8% |
18% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
標準偏差 |
13% |
11.82% |
17.49% |
17.66% |
|
カテゴリー |
14.72% |
14.83% |
18.54% |
18.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-3.01% |
-1.05% |
-0.49% |
|
順位 |
34位 |
16位 |
72位 |
54位 |
|
％ランク |
23% |
12% |
55% |
65% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.1 |
0.67 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.24 |
0.55 |
0.43 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.55 |
+ 0.24 |
+ 0.09 |
|
順位 |
16位 |
11位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
11% |
8% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報