NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

auスマート・ベーシック(安定)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,320

2025年02月12日

前日比

前日比

-9

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

2,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AY311189

2018091902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.74%

2.36%

2.16%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 2.23%

+ 1.57%

--

順位

72位

29位

24位

--

%ランク

46%

21%

20%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.3%

4.27%

3.99%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.42%

-1.62%

--

順位

69位

58位

40位

--

%ランク

44%

42%

34%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.48

0.54

0.53

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.58

+ 0.51

--

順位

71位

29位

19位

--

%ランク

46%

21%

16%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/18

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

--

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--

0

09/20

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2021年

0円

--

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0

09/21

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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