NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
auスマート･ベーシック(安定)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,750
円
2026年09月04日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY311189
2018091902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.39% |
2.45% |
1.83% |
-- |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.69% |
+ 1.23% |
-- |
|
順位 |
71位 |
54位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
45% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.89% |
4.1% |
4.17% |
-- |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.46% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
47位 |
37位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
31% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.51 |
0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
67位 |
46位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
38% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報