NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
auスマート･ベーシック(安定)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,776
円
2026年01月16日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY311189
2018091902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.32% |
4.09% |
2.15% |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-0.04% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
93位 |
44位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
35% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.01% |
3.74% |
3.73% |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.28% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
54位 |
49位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
38% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.28 |
1.04 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.36 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
96位 |
37位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
29% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報