NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
auスマート･ベーシック(安定)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,493
円
2025年09月12日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,801
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY311189
2018091902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
2.17% |
2.23% |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
+ 0.65% |
+ 1.17% |
-- |
|
順位 |
65位 |
39位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
31% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.95% |
4.15% |
3.79% |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.37% |
-1.26% |
-- |
|
順位 |
70位 |
51位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
41% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.49 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.33 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
64位 |
33位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
27% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報