NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
auスマート･ベーシック(安定)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,810
円
2026年04月17日
前日比
前日比
23
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
3,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY311189
2018091902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.25% |
2.83% |
1.64% |
-- |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.25% |
+ 0.78% |
-- |
|
順位 |
74位 |
48位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
38% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.68% |
4.33% |
4.1% |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-1.25% |
-1.43% |
-- |
|
順位 |
49位 |
48位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
38% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.6 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.21 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
72位 |
41位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
32% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報