NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称：USプライム(1年決算型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,186
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
7,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02314233
2023031602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.52% |
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カテゴリー |
1.08% |
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+/- カテゴリー |
-2.6% |
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順位 |
126位 |
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|
％ランク |
94% |
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ファンド数 |
135本 |
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標準偏差 |
8.14% |
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|
カテゴリー |
8.94% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.8% |
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順位 |
48位 |
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-- |
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|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
124位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 03/17 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報