NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,287

2025年02月13日

前日比

前日比

-21

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

7,850

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02314233

2023031602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.67%

--

--

--

順位

96位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

8.51%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.54%

--

--

--

順位

37位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.22

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.34

--

--

--

順位

98位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

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--

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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