米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,875
円
2025年07月04日
前日比
前日比

37
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
7,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02314233
2023031602
ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
-9.32% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-3.75% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.57% |
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順位 |
127位 |
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%ランク |
95% |
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ファンド数 |
135本 |
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標準偏差 |
7.72% |
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カテゴリー |
9.06% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-- |
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-- |
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-1.25 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.42 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
129位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
135本 |
-- |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
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0 03/17 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報