NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称：USプライム(1年決算型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,639
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-408
円
(-3.39%)
純資産総額
純資産総額
5,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02314233
2023031602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.57% |
6.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.72% |
-0.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.13% |
10.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 2.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
104位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.2 |
0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報