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検索結果5716件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

14,013円
+1.97%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

32.59%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

14.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

11.42%

純資産総額(百万円)

1,649

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM インド株アクティブ・オープン

基準価額/騰落

36,602円
+0.05%

純資産総額(百万円)

23,265

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

インド株式を主要投資対象とし、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,265

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,265

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

23,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,265

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,758円
+0.74%

純資産総額(百万円)

3,943

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,943

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,943

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,943

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

基準価額/騰落

21,992円
+0.69%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

22.32%

標準偏差3年

17.59%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

699

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

基準価額/騰落

11,537円
+0.12%

純資産総額(百万円)

20,313

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,313

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,313

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

3.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,313

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

9,457円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,458

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,458

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,458

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,458

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

25,948円
+0.76%

純資産総額(百万円)

6,011

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

20.13%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,011

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,011

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,011

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,668円
+0.14%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

11,678円
-0.55%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

61

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

21,004円
+0.67%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

18.89%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

509

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

11,396円
+0.24%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

102

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)『愛称:SBI・V・US-REIT』

基準価額/騰落

10,938円
+0.32%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.2312%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・大型成長株

基準価額/騰落

12,594円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,274

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,274

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,274

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,274

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

11,582円
-1.49%

純資産総額(百万円)

2,655

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

2,655

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

2,655

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

2,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,655

その他

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

17,671円
+0.78%

純資産総額(百万円)

1,506

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.36%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,506

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,506

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

19.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,506

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年4回決算型)『愛称:かんげんの果実(年4回)』

基準価額/騰落

11,375円
+1.66%

純資産総額(百万円)

516

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

516

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

516

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

516

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

516

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

6,958円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,257

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-1.26%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

-2.83%

リターン10年(年率)

-1.45%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,257

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,257

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

2.01%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

3,257

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,963円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,592

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1138%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,592

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,592

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,592

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

2,592

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

11,667円
+0.37%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.28%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

465

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,043円
+0.37%

純資産総額(百万円)

8,071

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

3.89%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,071

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,071

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

12.51%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,071

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

5.96%

純資産総額(百万円)

8,071

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,687円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,770

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

-1.67%

リターン5年(年率)

-4.3%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,770

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,770

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

4.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,770

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

24,849円
+1.81%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.98%

リターン3年(年率)

19.21%

リターン5年(年率)

6.65%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,439

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

15,414円
+0.23%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

22.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,804円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,380

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.2255%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.11%

リターン3年(年率)

-3%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,380

シャープレシオ1年

-2.49

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,380

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,380

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

34,194円
+0.21%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

738

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,532円
+0.06%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

-1.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

20,602円
-0.11%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2070年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

16,534円
-0.45%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

21.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

627

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

基準価額/騰落

22,159円
+0.24%

純資産総額(百万円)

5,350

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.98%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,350

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,350

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,350

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

22,266円
+0.24%

純資産総額(百万円)

38,026

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

16.98%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

38,026

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

38,026

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

38,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,026

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

201,105円
+1.57%

純資産総額(百万円)

48,452

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.5%

リターン3年(年率)

20.42%

リターン5年(年率)

20.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

48,452

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

48,452

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

48,452

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

48,452

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2035

基準価額/騰落

18,882円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,875

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.64629%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.49%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

4,875

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

4,875

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

3.77%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

4,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,875

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

12,097円
+1.54%

純資産総額(百万円)

3,908

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

27.77%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

19.32%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,908

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,908

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,908

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

3,908

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

16,817円
+0.41%

純資産総額(百万円)

55,821

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,821

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,821

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

3.96%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,821

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

基準価額/騰落

17,574円
+0.13%

純資産総額(百万円)

13,636

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,636

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,636

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,636

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

10,317円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,921

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(2%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

5,921

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

5,921

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

5,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,921

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックスオープン

基準価額/騰落

17,182円
+1.98%

純資産総額(百万円)

15,193

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

28.46%

リターン3年(年率)

21.68%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

9.76%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,193

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,193

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月14日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

15,193

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

14,772円
+0.21%

純資産総額(百万円)

12,644

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.9%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

6.14%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

12,644

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

12,644

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

12,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,644

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,054円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,490

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,490

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,490

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,490

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)『愛称:(6%)未来の箱』

基準価額/騰落

16,720円
+0.42%

純資産総額(百万円)

611

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

18.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

611

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

611

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

611

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,244円
-0.51%

純資産総額(百万円)

127,070

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,070

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,070

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

7.52%

純資産総額(百万円)

127,070

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

基準価額/騰落

12,289円
+1.46%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.688%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

195

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株オープン「35」

基準価額/騰落

24,050円
+1.20%

純資産総額(百万円)

9,071

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

25.14%

リターン3年(年率)

19.42%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

13.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,071

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,071

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

17.97%

標準偏差10年

19.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,071

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,670円
+0.57%

純資産総額(百万円)

21,930

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

21,930

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

21,930

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

21,930

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

65円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

21,930

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,975円
+1.23%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

65円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

444

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,405円
+1.23%

純資産総額(百万円)

4,031

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

5.35%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

4,031

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

4,031

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.17%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

4,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,031

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

10,816円
-0.08%

純資産総額(百万円)

21,057

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月04日

リターン1年(年率)

19.55%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,057

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,057

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

14.41%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,057

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

11.56%

純資産総額(百万円)

21,057

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

12,242円
+2.01%

純資産総額(百万円)

6,483

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

26.97%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

10.5%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,483

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.93

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,483

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

11.14%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,483

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

17.56%

純資産総額(百万円)

6,483

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

11,455円
+0.17%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

621

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

9,039円
+1.24%

純資産総額(百万円)

11,961

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.38%

リターン3年(年率)

4.09%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,961

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,961

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,961

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

5.31%

純資産総額(百万円)

11,961

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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