設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCダイワ 物価連動国債ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・物価連動債
基準価額
基準価額
12,756
円
2025年07月04日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
04314058
2005083003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債｡日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づきポートフォリオを構築｡ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.76% |
2.11% |
2.51% |
0.48% |
|
カテゴリー |
1.85% |
2.04% |
2.43% |
0.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.07% |
+ 0.08% |
+ 0.03% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
40% |
40% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
2.11% |
2.1% |
1.89% |
2.05% |
|
カテゴリー |
1.98% |
1.84% |
1.72% |
1.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.26% |
+ 0.17% |
+ 0.08% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.95 |
1.29 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.06 |
1.38 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.11 |
-0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
-- |
高い |
大きい |
|
10年 |
-- |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報