設定日:
2016/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,858
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-52
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931416A
2016103104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う｡東証REIT指数構成銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.18% |
4.18% |
1.09% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-0.53% |
-1.25% |
-- |
|
順位 |
65位 |
49位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
35% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.22% |
9.47% |
9.94% |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.64% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
97位 |
27位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
20% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.41 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
58位 |
44位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
31% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報