設定日:
2016/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,544
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-132
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
5,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931416A
2016103104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う｡東証REIT指数構成銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.66% |
2.66% |
0.55% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-0.3% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
67位 |
44位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
31% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.96% |
9.63% |
10.03% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.66% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
100位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
20% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.24 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
0 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
66位 |
37位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
27% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報