NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

eMAXIS 先進国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,952

2025年01月17日

前日比

前日比

-108

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

18,050

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.84%

5.31%

4.7%

1.8%

カテゴリー

8.17%

5.56%

4.82%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-0.25%

-0.12%

+ 0.04%

順位

99位

125位

109位

61位

%ランク

53%

70%

64%

48%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

標準偏差

8.53%

8%

6.6%

6.39%

カテゴリー

8.19%

8.23%

7.43%

7.08%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.23%

-0.83%

-0.69%

順位

134位

100位

66位

46位

%ランク

71%

56%

39%

36%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

シャープレシオ

1.02

0.66

0.71

0.28

カテゴリー

0.95

0.69

0.67

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.03

+ 0.04

+ 0.03

順位

109位

123位

97位

57位

%ランク

58%

69%

57%

45%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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