NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,324

2025年09月01日

前日比

前日比

39

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

18,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

4.51%

3.84%

1.94%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.27%

-0.58%

-0.12%

順位

117位

117位

114位

72位

%ランク

67%

69%

72%

58%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.04%

8.02%

6.81%

6.42%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.1%

-0.38%

-0.61%

順位

111位

105位

72位

45位

%ランク

64%

62%

45%

36%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.22

0.55

0.55

0.3

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

0

-0.03

-0.07

+ 0.01

順位

122位

118位

107位

65位

%ランク

70%

70%

67%

52%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ