NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,905
円
2025年06月18日
前日比
前日比
13
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
18,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331609A
2009102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に採用されている国債｡公社債の実質投資比率は高位を維持し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.42% |
4.09% |
3.49% |
1.49% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.15% |
-0.56% |
-0.01% |
|
順位 |
107位 |
116位 |
116位 |
65位 |
|
％ランク |
60% |
68% |
72% |
52% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.13% |
7.97% |
6.74% |
6.4% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.11% |
-0.38% |
-0.6% |
|
順位 |
124位 |
111位 |
73位 |
47位 |
|
％ランク |
70% |
65% |
45% |
38% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.5 |
0.51 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
105位 |
117位 |
113位 |
58位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
70% |
46% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報