NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,532

2025年09月16日

前日比

前日比

31

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

18,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.55%

4.85%

3.81%

2.08%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.06%

-0.41%

-0.19%

順位

118位

113位

110位

72位

%ランク

66%

67%

70%

59%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.48%

7.97%

6.81%

6.4%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.02%

-0.31%

-0.56%

順位

114位

106位

74位

45位

%ランク

64%

63%

47%

37%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.56

0.59

0.55

0.32

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.01

-0.03

0

順位

118位

113位

106位

66位

%ランク

66%

67%

67%

54%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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