NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 先進国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,974

2025年02月06日

前日比

前日比

-87

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

18,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.77%

5.21%

4.11%

1.9%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.38%

-0.22%

+ 0.04%

順位

100位

125位

113位

58位

%ランク

54%

71%

67%

46%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.03%

6.69%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.2%

-0.83%

-0.68%

順位

133位

96位

65位

46位

%ランク

71%

54%

39%

36%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.52

0.64

0.61

0.3

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.04

+ 0.02

+ 0.03

順位

105位

125位

98位

56位

%ランク

56%

71%

58%

44%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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