NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,020

2025年07月04日

前日比

前日比

91

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

18,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.4%

4.12%

3.67%

1.9%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.35%

-0.57%

-0.04%

順位

114位

120位

114位

66位

%ランク

64%

70%

70%

52%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.73%

7.97%

6.78%

6.41%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.14%

-0.38%

-0.6%

順位

116位

103位

74位

47位

%ランク

65%

60%

46%

38%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.43

0.5

0.53

0.29

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.05

-0.06

+ 0.02

順位

111位

122位

111位

60位

%ランク

63%

71%

69%

48%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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