NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

17,967

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431317B

2017112803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.19%

12.57%

11.13%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 0.67%

-0.13%

--

順位

17位

14位

20位

--

%ランク

55%

46%

65%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

7.14%

12.76%

17.28%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

-4.11%

-2.07%

-1.62%

--

順位

2位

5位

9位

--

%ランク

7%

17%

30%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.54

0.98

0.64

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.17

+ 0.04

--

順位

5位

11位

18位

--

%ランク

17%

36%

59%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR