NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SMT 欧州株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
18,613
円
2025年06月30日
前日比
前日比
241
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
1,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431317B
2017112803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.07% |
11.6% |
14.12% |
-- |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-1.18% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
12位 |
17位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
55% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.47% |
12.22% |
14.34% |
-- |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-2.32% |
-1.71% |
-- |
|
順位 |
5位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
23% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.94 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
46% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報