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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

302,377円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,316

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,316

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,316

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,316

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

5,316

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

24,218円
+1.52%

純資産総額(百万円)

6,735

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

21.03%

リターン3年(年率)

23%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,735

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,735

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

6,735

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

22,745円
+0.07%

純資産総額(百万円)

45,458

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,458

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,458

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,458

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

20,723円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,917

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.65%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,917

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,917

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,917

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,533円
+0.30%

純資産総額(百万円)

6,353

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,353

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,353

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,353

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

基準価額/騰落

11,653円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,066

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ジャパンオープン

基準価額/騰落

22,645円
+0.56%

純資産総額(百万円)

4,033

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

36.57%

リターン3年(年率)

29.41%

リターン5年(年率)

19.03%

リターン10年(年率)

12.77%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,033

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,033

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

4,033

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

12,016円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,320

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.44%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

2.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,320

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,320

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,320

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

45,298円
+1.28%

純資産総額(百万円)

4,163

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

15.16%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,163

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,163

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,163

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

8,937円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,172

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-6.04%

リターン3年(年率)

-2.95%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,172

シャープレシオ1年

-2.74

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,172

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,172

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

12,356円
+1.10%

純資産総額(百万円)

2,553

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,553

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,553

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,553

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

65円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,553

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)『愛称:つみたて R246(成長型)』

基準価額/騰落

17,751円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,612

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,612

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,612

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,612

国内/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Jリートインデックス

基準価額/騰落

11,226円
+0.61%

純資産総額(百万円)

5,457

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.48%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,457

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,457

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,457

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

28,875円
+0.61%

純資産総額(百万円)

9,531

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.54%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,531

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,531

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,531

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金ダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

32,074円
+0.27%

純資産総額(百万円)

29,198

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.22%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,198

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,198

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,198

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

57,628円
+0.88%

純資産総額(百万円)

815

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

815

シャープレシオ1年

-1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

815

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

815

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

815

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

基準価額/騰落

12,404円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,293

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,293

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,293

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,293

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

28,537円
+0.34%

純資産総額(百万円)

989

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.45%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

989

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

989

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

20.44%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

989

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

基準価額/騰落

44,005円
-0.14%

純資産総額(百万円)

11,642

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,642

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,642

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

11,642

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

5,867円
+1.86%

純資産総額(百万円)

2,444

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-18.95%

リターン3年(年率)

-0.99%

リターン5年(年率)

-6.1%

リターン10年(年率)

-9.14%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,444

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,444

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

33.17%

標準偏差5年

30.71%

標準偏差10年

31.27%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,444

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,592円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,320

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,320

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,320

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,320

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型)『愛称:はぐくむニーサ(成長)』

基準価額/騰落

13,175円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,152

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

17.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,152

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,152

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,152

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,152

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

42,278円
-0.77%

純資産総額(百万円)

18,775

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

26.45%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

11.93%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,775

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,775

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,775

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,548円
-0.68%

純資産総額(百万円)

10,714

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

12.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,714

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,714

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,714

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年1)

基準価額/騰落

19,193円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,331

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,331

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,331

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,331

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,691円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,590

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,590

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,590

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,590

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)『愛称:(4%)未来の箱』

基準価額/騰落

13,958円
+0.17%

純資産総額(百万円)

959

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

9.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

959

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

959

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

959

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,862円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,507

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

3,507

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

3,507

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

3,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,507

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

28,774円
+0.89%

純資産総額(百万円)

11,487

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,487

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,487

標準偏差1年

23.22%

標準偏差3年

19.81%

標準偏差5年

20.85%

標準偏差10年

22.11%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,487

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

13,317円
+0.02%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

15,255円
-1.78%

純資産総額(百万円)

1,444

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,444

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,444

標準偏差1年

34.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,444

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

16,698円
+0.31%

純資産総額(百万円)

7,030

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,030

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,030

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

6.18%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,030

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,321円
+0.80%

純資産総額(百万円)

2,928

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.26%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,928

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,928

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,928

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

基準価額/騰落

17,867円
+2.31%

純資産総額(百万円)

9,253

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

23.72%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

9,253

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

9,253

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

21.52%

標準偏差10年

24.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

9,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,253

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・エマージング厳選株式ファンド

基準価額/騰落

20,919円
+3.35%

純資産総額(百万円)

3,905

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

34.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,905

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,905

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,905

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

19,723円
-0.17%

純資産総額(百万円)

5,022

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,022

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,022

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,022

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

17,755円
+1.36%

純資産総額(百万円)

5,128

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,128

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,128

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,128

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

65,326円
-0.41%

純資産総額(百万円)

46,016

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

27.35%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

46,016

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

46,016

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

46,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,016

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

54,189円
-0.04%

純資産総額(百万円)

7,537

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,537

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,537

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,537

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

17,105円
+0.63%

純資産総額(百万円)

8,363

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

1.78%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,363

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,363

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

5.25%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,363

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

33,476円
+1.74%

純資産総額(百万円)

30,493

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,493

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,493

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

10.8%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,493

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

90,293円
+0.98%

純資産総額(百万円)

6,117

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.1%

リターン3年(年率)

28.87%

リターン5年(年率)

20.47%

リターン10年(年率)

11.67%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,117

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,117

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

14.1%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,117

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

17,835円
-1.45%

純資産総額(百万円)

3,659

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.46%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,659

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,659

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,659

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,914円
+2.37%

純資産総額(百万円)

7,101

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

30.74%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,101

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,101

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,101

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

65,309円
-0.79%

純資産総額(百万円)

6,781

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

26.44%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

12.05%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,781

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,781

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,781

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,830円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,690

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,690

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,690

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,690

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

1,690

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

27,155円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,555

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,555

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,555

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,555

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

18,753円
+0.43%

純資産総額(百万円)

5,619

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,619

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,619

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,619

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

36,720円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,815

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,815

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,815

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

3,815

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,420円
-0.10%

純資産総額(百万円)

6,136

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,136

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,136

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,136

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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